برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Systemic Risk Assessment and Oversight

دانلود کتاب ارزیابی و نظارت ریسک سیستمیک

مشخصات کتاب

Systemic Risk Assessment and Oversight

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: Jorge A. Chan-Lau  
سری:  
ISBN (شابک) : 1782720146, 9781782720140 
ناشر: Risk Books 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 341 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزیابی و نظارت ریسک سیستمیک: مدیریت، مدیریت ریسک

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 23

در صورت تبدیل فایل کتاب Systemic Risk Assessment and Oversight به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزیابی و نظارت ریسک سیستمیک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی و نظارت ریسک سیستمیک

بحران مالی جهانی شکاف مهمی را در ارزیابی ریسک موسسات فعال در سیستم‌های مالی تحت نظارت و سایه آشکار کرد. به عبارت دیگر، ارزیابی ریسک، چه در مؤسسات خصوصی و چه در مؤسسات سیاست‌گذار، بر ریسک یک مؤسسه مالی به‌طور مجزا، انتزاع از ریسک‌های آن برای سیستم مالی کلی و قرار گرفتن در معرض آن متمرکز است. اکثر تحلیلگران با نادیده گرفتن ریسک سیستمی، شدت بحران مالی 2007، وسعت سرایت بین مؤسسات و میزان زیان های وارد شده در سیستم مالی را نادیده گرفتند که منجر به زیان های بزرگتر و قابل پیشگیری شد.

< BR> درک و تجزیه و تحلیل ریسک سیستمیک در حال حاضر برای هدایت نوسانات و تعاملات بین مؤسسات مالی در دنیای پس از بحران مهمتر از همیشه است.

ارزیابی و نظارت ریسک سیستمی ابزارهای تحلیلی را برای اندازه گیری در اختیار شما قرار می دهد. ریسک سیستمی و انجام نظارت برای رسیدگی به شکاف های تحلیلی کشف شده توسط بحران مالی. این ابزارها و روش‌های عملی را در دستان متخصصان بازار و تحلیل‌گران سیاست قرار می‌دهد.

با ایجاد یک رویکرد پورتفولیوی پایین به بالا برای ریسک سیستمیک، خورخه آ. چان‌لائو از صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از ابزارهای آماده را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای پیاده سازی روش ها و ابزار برای تجزیه و تحلیل ریسک سیستمیک. در حالی که هر کدام می توانند به طور مستقل مورد استفاده قرار گیرند، ارزیابی ریسک سیستمی و نظارت یک چارچوب یکپارچه را ترسیم می کند تا بتوانید درک کنید که چگونه ریسک از نهادهای فردی به سیستم جریان می یابد و بالعکس.

موضوعات کلیدی مورد بررسی عبارتند از:
- CoRisk
- رگرسیون چندکی
- تجزیه و تحلیل شبکه ترازنامه
- امتیازهای Z
- وابستگی دنباله
- شرطی پویا همبستگی

خروجی ابزارهای ارائه شده در این متن کلیدی، ارتباط با مدیریت ارشد را تسهیل می کند و تصمیمات استراتژی و سیاست را در مؤسسات مالی در هم تنیده در سیستم هدایت می کند. ارزیابی و نظارت ریسک سیستمیک راهنمای چگونگی ریسک سیستمی است که با موارد و مثال‌های کلیدی برای مدیران ریسک، تحلیلگران، CROها، تنظیم‌کننده‌ها، سرپرستان و استراتژیست‌ها نشان داده شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The global financial crisis uncovered an important gap in the risk assessment of institutions operating in the supervised and shadow financial systems. Namely, risk assessments, either in private or policy making institutions, centered on the risk of a financial institution in isolation, abstracting from its risks to and exposure from the overall financial system. By overlooking systemic risk, a majority of analysts missed the severity of the 2007 2009 financial crisis, the extent of the contagion across institutions, and the magnitude of the losses incurred in the financial system, resulting in larger and preventable losses.

An understanding and analysis of systemic risk is now more important than ever for navigating the fluctuations of and interactions between financial institutions in a post-crisis world.

Systemic Risk Assessment and Oversight provides you with analytical tools for measuring systemic risk and conducting surveillance to address the analytical gaps uncovered by the financial crisis. It places practical tools and methods in the hands of market practitioners and policy analysts.

Establishing a bottom-up portfolio approach to systemic risk, Jorge A. Chan-Lau of the IMF provides you with a multitude of ready-to-implement methods and tools for analysing systemic risk. Whilst they can each be used independently, Systemic Risk Assessment and Oversight outlines a unified framework so you can understand how risk flows from individual institutions to the system and vice-versa.

Key topics examined include:
- CoRisk
- Quantile regressions
- Balance-sheet network analysis
- Z-scores
- Tail dependence
- Dynamic conditional correlation

The output of the tools presented in this key text will facilitate communication to senior management and guide strategy and policy decisions in financial institutions entwined in the system. Systemic Risk Assessment and Oversight is a how-to manual on systemic risk, illustrated with key cases and examples for risk managers, analysts, CROs, regulators, supervisors and strategists.