Introduction to Variance Estimation

ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم. از نظرسنجی های آماری هر روز برای تعیین یا ارزیابی خط مشی عمومی و تصمیم گیری های مهم تجاری استفاده می شود. روش‌های صحیح برای محاسبه دقت داده‌های نظرسنجی و استنتاج به جمعیت هدف برای تصمیم‌گیری صحیح کاملاً ضروری است. اکنون در ویرایش دوم، مقدمه‌ای بر تخمین واریانس برای بیش از بیست سال گزارش قطعی نظریه و روش‌ها برای محاسبات دقیق و استنتاج، از جمله نمونه‌هایی از بررسی‌های مدرن و پیچیده که در آن روش‌ها با موفقیت استفاده شده است.

این کتاب دستورالعمل‌هایی را در مورد روش‌هایی ارائه می‌دهد که برای تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در تجارت، دولت و دانشگاه حیاتی هستند. این برای آماردانان نظرسنجی و سایر دانشمندانی که در برنامه ریزی و انجام تحقیقات پیمایشی درگیر هستند و کسانی که داده های نظرسنجی را تجزیه و تحلیل می کنند و وظیفه استخراج اطلاعات قانع کننده از این داده ها را بر عهده دارند، جذاب خواهد بود. این برای دانشجویان فارغ التحصیل و اساتید دانشگاه که بر توسعه نظریه ها و روش های جدید و ارزیابی روش های جایگزین متمرکز هستند جذاب خواهد بود. توسعه دهندگان نرم افزاری که به ایجاد ابزارهای کامپیوتری لازم برای فعال کردن تصمیم گیری صحیح توجه دارند، آن را ضروری می دانند.

پیش نیازها شامل دانش تئوری و روش های آمار ریاضی و دوره های تحصیلات تکمیلی در نظرسنجی است. آمار. تجربه عملی با نظرسنجی های واقعی یک امتیاز مثبت است و ممکن است با بخشی از نیازهای دوره های تحصیلات تکمیلی جایگزین شود.

این ویرایش دوم تغییرات در نظریه و عمل نظرسنجی های نمونه را منعکس می کند. که از زمان تثبیت محتوای نسخه اول در اوایل دهه 1980 رخ داده است. روش‌های نوع تکرار اضافی در این دوره ظاهر شدند و نشریات مجلات برجسته‌ای را به نمایش گذاشتند. با انعکاس این تحولات، ویرایش دوم اکنون شامل یک فصل جدید در مورد روش بوت استرپ تخمین واریانس است. این نسخه همچنین شامل مطالب جدید گسترده ای در مورد روش های سری تیلور است، به خصوص که آنها برای روش های جدیدتر تجزیه و تحلیل مانند رگرسیون لجستیک یا برآوردگر رگرسیون تعمیم یافته اعمال می شوند. یک بخش مقدماتی در مورد وزن دهی نظرسنجی اضافه شده است. بخش‌های مربوط به ماتریس‌های هادامارد و نرم‌افزار رایانه‌ای به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. مطالب تازه در مورد این موضوعات اکنون به راحتی در اینترنت یا از منابع تجاری در دسترس است.

کرک ولتر عضو ارشد NORC، مدیر مرکز تعالی در تحقیقات نظرسنجی است. و استاد گروه آمار دانشگاه شیکاگو. او عضو انجمن آمار آمریکا و عضو موسسه بین المللی آمار است. او رئیس سابق انجمن بین‌المللی آمار نظرسنجی و رئیس قبلی بخش روش‌های تحقیق نظرسنجی انجمن آماری آمریکا بوده است. در طول 35 سال گذشته، او در برنامه‌ریزی، اجرا و تجزیه و تحلیل نظرسنجی‌های پیچیده در مقیاس بزرگ شرکت داشته است و آموزش آمارهای نظرسنجی را هم در آمریکا و هم در سراسر جهان ارائه کرده است.

We live in the information age. Statistical surveys are used every day to determine or evaluate public policy and to make important business decisions. Correct methods for computing the precision of the survey data and for making inferences to the target population are absolutely essential to sound decision making. Now in its second edition, Introduction to Variance Estimation has for more than twenty years provided the definitive account of the theory and methods for correct precision calculations and inference, including examples of modern, complex surveys in which the methods have been used successfully.

The book provides instruction on the methods that are vital to data-driven decision making in business, government, and academe. It will appeal to survey statisticians and other scientists engaged in the planning and conduct of survey research, and to those analyzing survey data and charged with extracting compelling information from such data. It will appeal to graduate students and university faculty who are focused on the development of new theory and methods and on the evaluation of alternative methods. Software developers concerned with creating the computer tools necessary to enable sound decision-making will find it essential.

Prerequisites include knowledge of the theory and methods of mathematical statistics and graduate coursework in survey statistics. Practical experience with real surveys is a plus and may be traded off against a portion of the requirement for graduate coursework.

This second edition reflects shifts in the theory and practice of sample surveys that have occurred since the content of the first edition solidified in the early 1980’s. Additional replication type methods appeared during this period and have featured prominently journal publications. Reflecting these developments, the second edition now includes a new major chapter on the bootstrap method of variance estimation. This edition also includes extensive new material on Taylor series methods, especially as they apply to newer methods of analysis such as logistic regression or the generalized regression estimator. An introductory section on survey weighting has been added. Sections on Hadamard matrices and computer software have been substantially scaled back. Fresh material on these topics is now readily available on the Internet or from commercial sources.

Kirk Wolter is a Senior Fellow at NORC, Director of the Center for Excellence in Survey Research, and Professor in the Department of Statistics, University of Chicago. He is a Fellow of the American Statistical Association and a Member of the International Statistical Institute. He is a past president of the International Association of Survey Statisticians and a past chair of the Survey Research Methods Section of the American Statistical Association. During the last 35 years, he has participated in the planning, execution, and analysis of large-scale complex surveys and has provided instruction in survey statistics both in America and around the world.