ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Theory of financial risks: from statistical physics to risk management

دانلود کتاب تئوری خطرات مالی: از فیزیک آماری گرفته تا مدیریت ریسک

Theory of financial risks: from statistical physics to risk management

مشخصات کتاب

Theory of financial risks: from statistical physics to risk management

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0521782325, 9780511010286 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 116 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 43,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Theory of financial risks: from statistical physics to risk management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری خطرات مالی: از فیزیک آماری گرفته تا مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تئوری خطرات مالی: از فیزیک آماری گرفته تا مدیریت ریسک

این کتاب تحولات نظری اخیر با الهام از فیزیک آماری را در توصیف حرکت‌های بالقوه در بازارهای مالی و کاربرد آن در قیمت‌گذاری مشتق و کنترل ریسک خلاصه می‌کند. امکان دسترسی و پردازش مقادیر عظیمی از داده‌ها در بازارهای مالی، راه را برای روش‌شناسی جدید باز می‌کند که در آن مقایسه سیستماتیک بین تئوری‌ها و داده‌های واقعی نه تنها ممکن می‌شود، بلکه اجباری می‌شود. این کتاب با مقایسه نظریه با آزمایش، دیدگاه یک فیزیکدان را به ریسک مالی می‌پردازد. با شروع با نتایج مهم در نظریه احتمال، نویسندگان در مورد تجزیه و تحلیل آماری داده های واقعی، تعیین تجربی قوانین آماری، تعریف ریسک، نظریه سبد بهینه، و مشکل مشتقات (قراردادهای آینده، اختیارات) بحث می کنند. این کتاب مورد توجه فیزیکدانان علاقه مند به امور مالی، تحلیلگران کمی در مؤسسات مالی، مدیران ریسک و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مالی ریاضی خواهد بود.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. The possibility of accessing and processing huge quantities of data on financial markets opens the path to new methodologies where systematic comparison between theories and real data not only becomes possible, but mandatory. This book takes a physicist's point of view to financial risk by comparing theory with experiment. Starting with important results in probability theory, the authors discuss the statistical analysis of real data, the empirical determination of statistical laws, the definition of risk, the theory of optimal portfolio, and the problem of derivatives (forward contracts, options). This book will be of interest to physicists interested in finance, quantitative analysts in financial institutions, risk managers and graduate students in mathematical finance.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی