دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse
دانلود کتاب تکرار اوراق بهادار در بیمه زندگی: بنیاد و تحلیل ریاضی
مشخصات کتاب
Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse
ویرایش:
نویسندگان: Jan Natolski (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783658203757, 9783658203764
ناشر: Springer Spektrum, Wiesbaden
سال نشر: 2018
تعداد صفحات: 176
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 59,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تکرار اوراق بهادار در بیمه زندگی: بنیاد و تحلیل ریاضی: تکرار پرتفوی، بیمه عمر، پرداخت بدهی II، MCEV، سرمایه گذاری خطرپذیر، مونت کارلو، تطبیق جریان نقدی، تطبیق ارزش پایانی، اقتصاد، روش تکرار
در صورت تبدیل فایل کتاب Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تکرار اوراق بهادار در بیمه زندگی: بنیاد و تحلیل ریاضی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تکرار اوراق بهادار در بیمه زندگی: بنیاد و تحلیل ریاضی
یان ناتولسکی با مشکل کمی کردن سرمایه ریسک از دیدگاه نظری
سروکار دارد که منجر به انگیزه های ارزشمندی برای استفاده عملی
می شود. این یک گام مهم است، زیرا بخشنامه Solvency II شرکت های
بیمه را ملزم می کند که سرمایه ریسک کافی را برای به حداقل
رساندن خطر ورشکستگی سپرده گذاری کنند. به عنوان یک نتیجه
مرکزی، نویسنده نشان می دهد که روش تکرار مورد استفاده در عمل
از نظر ریاضی درست است. او از روش هایی در زمینه های مختلف
ریاضی مانند بهینه سازی و استوکاستیک استفاده می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung
des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die
in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet.
Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen
durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend
Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz
möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der
Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der
Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er
Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B.
der Optimierung und der Stochastik, ein.
فهرست مطالب
Front Matter ....Pages I-VIII
Einleitung (Jan Natolski)....Pages 1-21
Mathematischer Aufbau und Problemstellung (Jan Natolski)....Pages 23-26
Einführung in die replizierenden Portfolios (Jan Natolski)....Pages 27-36
Begründung der Replikationstheorie (Jan Natolski)....Pages 37-66
Diskussion der Replikationsparameter (Jan Natolski)....Pages 67-86
Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF (Jan Natolski)....Pages 87-99
Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF (Jan Natolski)....Pages 101-119
Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren (Jan Natolski)....Pages 121-158
Schlussbetrachtung (Jan Natolski)....Pages 159-163
Back Matter ....Pages 165-172
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Prehistoric Archaeology on the Continental Shelf: A Global Review
دانلود کتاب Research and Development in Relation to Farm Animal Welfare
دانلود کتاب McGraw Hill Conquering SAT Math
