Praxishandbuch Treasury-Management: Leitfaden fur die Praxis des Finanzmanagements

Cover
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Praxishandbuch Treasury-Management: Leitfaden für die Praxis des Finanzmanagements
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ISBN 9783834902238
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Geleitwort......Page 8
Inhaltsverzeichnis......Page 10
Danksagung......Page 14
Herausgeber......Page 16
Autoren......Page 18
Einleitung......Page 31
Kapitel 1: Liquiditätssteuerung und Cash Management......Page 42
1.1 Cash-Flow-orientierte Unternehmenssteuerung......Page 43
1.2 Konzernweites Liquiditätsmanagement......Page 57
1.3 Liquiditätsvorratshaltung und zinsoptimierte Anlage der Liquidität......Page 71
1.4 SEPA – Der neue europäische Zahlungsverkehr......Page 85
1.5 Europa als Herausforderung im Zahlungsverkehr – Bargeldzahlung und Kreditkartenabwicklung im Handel......Page 107
1.6 Aufbau einer Cash-Pooling-Struktur......Page 119
1.7 Die Payment Factory......Page 135
1.8 Die Inhouse Bank in einem global operierenden Industrieunternehmen......Page 147
1.9 Krisenmanagement im Treasury......Page 163
1.10 Einführung eines Working Capital Managements......Page 177
Kapitel 2: Finanzierung......Page 196
2.1 Steuerung der Finanzierung im internationalen Konzern......Page 197
2.2 „Syndizierter Kredit“ versus „Bilateraler Kredit“ im Rahmen der Darstellung der Liquiditätsreserve......Page 215
2.3 US Private Placement – Ein Erfahrungsbericht......Page 225
2.4 Unternehmensfinanzierung mittels ABS-Programmen......Page 239
2.5 Der Verkauf mit Restwertgarantie als Instrument der Absatzfinanzierung im Lichte der IFRS......Page 257
Kapitel 3: Umgang mit Kapital- und Bankenmarkt......Page 273
3.1 Erfolgreiche Finanzmarktkommunikation......Page 275
3.2 Praxisbericht: Ratingverhandlungen......Page 291
3.3 Bankprofitabilität aus Firmenkundensicht – Einsatz zur Steuerung von Bankbeziehungen......Page 305
Kapitel 4: Asset und Pension Management......Page 321
4.1 Asset Management in einem Industriekonzern......Page 323
4.2 Neuere Entwicklungen im Finanzmanagement von Pensionsverpflichtungen......Page 337
Kapitel 5: Risikomanagement......Page 354
5.1 Ausgewählte Aspekte des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements......Page 355
5.2 Ermittlung und Aggregation von Währungsrisiken......Page 373
5.3 Automatisierung im Währungsmanagement......Page 393
5.4 Ausgewählte Fragen zum Zinsmanagement in Industrieunternehmen......Page 407
5.5 Commodity-Risikomanagement......Page 425
5.6 Grundlagen des Kreditrisikomanagements......Page 443
5.7 Risikoabbildung im Kreditrisikomanagementprozess......Page 461
5.8 Risikomonitoring auf Basis eines einheitlichen Treasury-Berichtswesens......Page 487
Kapitel 6: Treasury Accounting......Page 506
6.1 Hedge Accounting – Anwendungsfälle aus der Praxis......Page 507
Kapitel 7: Treasury IT......Page 528
7.1 Systemauswahl und -implementierung......Page 529
7.2 Auf- und Ausbaumöglichkeiten einer SWIFT-Infrastruktur......Page 547
Stichwortverzeichnis......Page 567