دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Andreas Röthig (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 625
ISBN (شابک) : 9783642015649, 9783642015656
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2009
تعداد صفحات: 149
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Microeconomic Risk Management and Macroeconomic Stability به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدیریت ریسک اقتصاد خرد و ثبات اقتصاد کلان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در حالی که عوامل تعیین کننده استراتژی های پوشش ریسک بهینه شرکت ها در سطح خرد به خوبی درک شده است، به ندرت ادبیاتی وجود دارد که به پیامدهای اقتصاد کلان مدیریت ریسک اقتصاد خرد بپردازد. این کتاب به تأثیر سیاست های پوشش ریسک متنوع بر ثبات اقتصاد کلان می پردازد. با استفاده از روش های نظری و تجربی به این موضوع می پردازد.
While the determinants of firms’ optimal hedging strategies on the micro level are well understood, there is rarely any literature dealing with macroeconomic consequences of microeconomic risk management. This book is concerned with the impact of diverse hedging policies on macroeconomic stability. It addresses this issue by employing theoretical as well as empirical methods.
Front Matter....Pages i-xv
Front Matter....Pages 1-1
Introduction....Pages 3-11
Front Matter....Pages 14-14
Backwardation and Optimal Hedging Demand in an Expected Utility Hedging Model....Pages 15-30
Mean-Variance Versus Minimum-Variance Hedging....Pages 31-48
Front Matter....Pages 50-50
Corporate Risk Management in Balance-Sheet Triggered Currency Crises....Pages 51-86
Arbitrage Pressure, Positive Feedback Speculation, Selective Hedging, and Economic Stability: An Empirical Analysis and Catastrophe Modelling....Pages 87-119
Conclusions....Pages 121-123
Back Matter....Pages 125-144