برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب FRM Part I Book 4: Valuation and risk models (2013 SchweserNotes)

دانلود کتاب FRM قسمت اول کتاب 4: ارزیابی و مدل های ریسک (2013 SchweserNotes)

مشخصات کتاب

FRM Part I Book 4: Valuation and risk models (2013 SchweserNotes)

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
 
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 328 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 18 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب FRM قسمت اول کتاب 4: ارزیابی و مدل های ریسک (2013 SchweserNotes): مدیریت، مدیریت ریسک، دوره کسب و کار FRM

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 12

در صورت تبدیل فایل کتاب FRM Part I Book 4: Valuation and risk models (2013 SchweserNotes) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب FRM قسمت اول کتاب 4: ارزیابی و مدل های ریسک (2013 SchweserNotes) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب FRM قسمت اول کتاب 4: ارزیابی و مدل های ریسک (2013 SchweserNotes)

Kaplan, Inc., 2013. - 328 p. — ISBN 978-1-4277-4473-9

چهارمین کتاب از مجموعه هشت کتابی که برای آمادگی برای آزمون GARP FRM (سال 2013) طراحی شده است.

محتوا
اندازه گیری های ریسک مالی
کمی سازی نوسانات در مدل های VaR
به کار انداختن VaR
درختان دونامی
مدل بلک-اسکولز-مرتون
حروف یونانی
قیمت ها، عوامل تخفیف و آربیتراژ
نرخ های نقطه ای، فوروارد و همتراز
بازده، اسپرد و بازده< br/> معیارها و پوشش‌های ریسک یک عاملی
معیارها و پوشش‌های ریسک چند عاملی
رویکردهای تجربی به معیارها و پوشش‌های ریسک
مدل‌های ریسک کشور
رتبه‌بندی‌های خارجی و داخلی
پورتفولیوهای وام و زیان طولانی
زیان غیرمنتظره
ریسک عملیاتی
آزمایش استرس
اصول برای اعمال و نظارت صحیح در تست استرس

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Kaplan, Inc., 2013. — 328 p. — ISBN 978-1-4277-4473-9

The fourth in the eight books set designed to prepare for the GARP FRM Exam (2013 year).

Contents
Measures of financial risk
Quantifying volatility in VaR models
Putting VaR to work
Binominal trees
The Black-Scholes-Merton Model
The Greek letters
Prices, Discount Factors and Arbitrage
Spot, Forward and Par rates
Returns, Spreads and Yields
One-Factor Risk Metrics and Hedges
Multi-Factor Risk Metrics and Hedges
Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedges
Country Risk models
External and Internal Ratings
Loan Portfolios and Extended Loss
Unexpected Loss
Operational risk
Stress testing
Principles for sound stress testing practices and supervision