Credit Risk Management: Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: Baesens B.,  Van Gestel T.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 553 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 13 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 31,000

Oxford University Press Inc. – 2009، 553 صفحه
ISBN: 0199545111, 9780199545117 مدیریت ریسک اعتباری: مفاهیم اساسی اولین کتاب از مجموعه سه کتاب است. با هدف ارائه یک نمای کلی از تمام جنبه ها، مراحل و مسائلی که باید در هنگام مدیریت ریسک اعتباری در نظر گرفته شوند، از جمله توافقنامه سرمایه بازل II، که همه بانک های بزرگ باید در سال 2008 از آن پیروی کنند.
معرفی توافقنامه سرمایه بازل II که اخیراً پیشنهاد شده است، مسائل و نگرانی های زیادی را در مورد نحوه مدیریت مناسب ریسک اعتباری ایجاد کرده است. مدیریت ریسک اعتباری یکی از چالش های بزرگ بعدی موسسات مالی است. اهمیت و ارتباط مدیریت کارآمد ریسک اعتباری از سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که بسیاری از مؤسسات مالی در این زمینه انجام می‌دهند، صنعت اعتبار پررونق در اقتصادهای نوظهور (مانند برزیل، چین، هند)، رویدادهای متعدد (دوره‌ها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی) مشهود است. ) که در مورد این موضوع سازماندهی می شوند، و ظهور مجلات و مجلات دانشگاهی جدید در این زمینه (به عنوان مثال مجله ریسک اعتباری، مجله اعتبارسنجی مدل ریسک، مجله مدیریت ریسک در مؤسسات مالی).
مفاهیم پایه ارائه می دهد. مقدمه ای بر مفاهیم، ​​تکنیک ها و مثال های عملی برای راهنمایی پزشکان جوان و با تجربه و دانشگاهیان در دنیای جذاب، اما پیچیده مدل سازی ریسک. مدیریت ریسک مالی، حوزه‌ای که با پیشرفت‌های اخیر بازل II از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است، از نظر تأثیر تجاری عملی و رقابت در سودآوری فزاینده مورد بحث قرار می‌گیرد و پایه و اساس کتاب‌های II و III را ایجاد می‌کند.

Oxford University Press Inc. – 2009, 553 pages
ISBN: 0199545111, 9780199545117 Credit Risk Management: Basic Concepts is the first book of a series of three with the objective of providing an overview of all aspects, steps, and issues that should be considered when undertaking credit risk management, including the Basel II Capital Accord, which all major banks must comply with in 2008.
The introduction of the recently suggested Basel II Capital Accord has raised many issues and concerns about how to appropriately manage credit risk. Managing credit risk is one of the next big challenges facing financial institutions. The importance and relevance of efficiently managing credit risk is evident from the huge investments that many financial institutions are making in this area, the booming credit industry in emerging economies (e.g. Brazil, China, India), the many events (courses, seminars, workshops) that are being organized on this topic, and the emergence of new academic journals and magazines in the field (e.g. Journal of Credit Risk, Journal of Risk Model Validation, Journal of Risk Management in Financial Institutions).
Basic Concepts provides the introduction to the concepts, techniques, and practical examples to guide both young and experienced practitioners and academics in the fascinating, but complex world of risk modelling. Financial risk management, an area of increasing importance with the recent Basel II developments, is discussed in terms of practical business impact and the increasing profitability competition, laying the foundation for books II and III.