Trading Options in Turbulent Markets: Master Uncertainty through Active Volatility Management

ویرایش:  
نویسندگان: Larry Shover(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781576603604, 9781118531990 
ناشر: Larry Shover. All rights reserved. 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 260 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 37,000

ارائه ای متفکرانه از معاملات و قیمت گذاری گزینه ها که تأثیر نوسانات در فرآیند را مورد بحث قرار می دهد

گزینه های معاملاتی در آشفته بازارها نشان می دهد که چگونه نوسانات در معاملات اختیار معامله با بازار طوفانی امروزی ارتباط دارد و به شما نشان می دهد که چگونه ریسک را مدیریت کنید و از نوسانات بازار هنگام سرمایه گذاری در مشتقه ها استفاده کنید. در این کتاب، لری شوور، متخصص گزینه‌ها، به طرز ماهرانه‌ای به نحوه استفاده از نوسانات تاریخی برای پیش‌بینی نوسانات آینده برای یک اوراق بهادار یا نوسانات ضمنی اشاره می‌کند و پیشنهاداتی را برای مقابله با آن ویژگی عجیب و غریب معاملات گزینه‌ها به نام کج بودن ارائه می‌دهد.

گزینه های معاملاتی در بازارهای آشفته همچنین به استراتژی های معاملاتی خاص گزینه هایی می پردازد که به شما در جبران ریسک کمک می کند. و رسیدن به سود اینها عبارتند از تماس سرپوشیده، لباس های برهنه و متاهل، یقه ها، رگه ها، پهن های عمودی، پهن های تقویم، پروانه ها، کندورها و موارد دیگر.

• حاوی ابزارهای اثبات شده برای ارزیابی تصمیمات معاملات گزینه ها، از جمله یونانی ها: دلتا، وگا، تتا، و گاما
• راهبردهای مؤثر برای قراردادهای اختیار معامله در زمان‌های نامشخص را تشریح می‌کند
• درباره موقعیت‌های ریسک/پاداش که همه معامله‌گران در این زمینه با آن روبرو هستند، بینش ارائه می‌دهد

پر از بینش های عمیق و توصیه های عملی، این منبع مهم به بررسی چگونگی تبدیل بازارهای آشفته به فرصت های سودآور می پردازد و در مورد اینکه چرا گزینه ها بهترین ابزار هستند، بحث می کند. در چنین تلاش دشواری استفاده کنید.

محتوا:
فصل 1 مدیریت ریسک و عدم قطعیت با گزینه ها (صفحات 1-12):
فصل 2 ایجاد حس نوسان در معاملات گزینه ها (صفحات 13-24):
فصل 3 کار با نوسانات برای تصمیم گیری سرمایه گذاری (صفحات 25-39):
فصل 4 انحراف نوسان: لبخند بزنید یا لبخند بزنید؟ (صفحات 41-52):
فصل 5 نوسان شدید و گزینه دلتا (صفحه های 53-67):
فصل 6 دود و آینه ها: مدیریت گاما از طریق بازارهای فرار (صفحه های 69-81):
فصل 7 انفجار قیمت: نوسانات و گزینه Vega (صفحات 83-94):
فصل 8 Sand in the Hourglass: Volatility and Option Theta (صفحات 95-105):
فصل 9 آماده سازی برای معامله با استراتژی های نوسانات (صفحه های 107-) 118):
فصل 10 خرید؟ نوشتن، یا تماس تحت پوشش (صفحات 119-133):
فصل 11 پوشش برهنه (صفحات 135-147):
فصل 12 قرار دادن ازدواج: محافظت سود شما (صفحات 149-159):
فصل 13 The Collar: Sleep at Night (صفحات 161-178):
فصل 14 The Straddle and Strangle: The Risks and Rewards of Volatility? Sensitive Strategies (صفحات 179-) 191):
فصل 15 گسترش عمودی و نوسانات (صفحات 193-208):
فصل 16 گسترش تقویم: تجارت تتا و وگا (صفحات 209-218):
فصل 17 گسترش نسبت: اهداف معاملاتی ساخته شده (صفحات 219–232):
فصل er 18 The Butterfly Spread (صفحات 233-244):
فصل 19 The Iron Butterfly and the Condor (صفحات 245-250):

A thoughtful presentation of options trading and pricing which discusses the impact of volatility in the process

Trading Options in Turbulent Markets reveals how volatility in options trading relates to today's stormy marketplace and shows you how to manage risk and take advantage of market volatility when investing in derivatives. In this book, options expert Larry Shover skillfully addresses how to use historical volatility to predict future volatility for a security, or the implied volatility, and offers suggestions for dealing with that odd feature of options trading known as skew.

Trading Options in Turbulent Markets also looks at specific options trading strategies that help you offset risk and reach for profit. These include the covered call, the naked and the married puts, collars, straddles, vertical spreads, calendar spreads, butterflies, condors, and more.

• Contains proven tools for evaluating options trading decisions, including the greeks: delta, vega, theta, and gamma
• Outlines effective strategies for trading options contracts in uncertain times
• Offers insights on the risk/reward situations all traders in this field face

Filled with in-depth insights and practical advice, this important resource explores how to turn turbulent markets into profitable opportunities, and discusses why options are the best tool to use in such a difficult endeavor.

Content:
Chapter 1 Managing Risk and Uncertainty with Options (pages 1–12):
Chapter 2 Making Sense of Volatility in Options Trading (pages 13–24):
Chapter 3 Working with Volatility to Make Investment Decisions (pages 25–39):
Chapter 4 Volatility Skew: Smile or Smirk? (pages 41–52):
Chapter 5 Extreme Volatility and Option Delta (pages 53–67):
Chapter 6 Smoke and Mirrors: Managing Gamma through Volatile Markets (pages 69–81):
Chapter 7 Price Explosion: Volatility and Option Vega (pages 83–94):
Chapter 8 Sand in the Hourglass: Volatility and Option Theta (pages 95–105):
Chapter 9 Preparing for Trading Usin Volatility Strategies (pages 107–118):
Chapter 10 The Buy?Write, or the Covered Call (pages 119–133):
Chapter 11 Covering the Naked Put (pages 135–147):
Chapter 12 The Married Put: Protecting Your Profit (pages 149–159):
Chapter 13 The Collar: Sleep at Night (pages 161–178):
Chapter 14 The Straddle and Strangle: The Risks and Rewards of Volatility?Sensitive Strategies (pages 179–191):
Chapter 15 The Vertical Spread and Volatility (pages 193–208):
Chapter 16 Calendar Spreads: Trading Theta and Vega (pages 209–218):
Chapter 17 Ratio Spreading: Trading Objectives Tailor Made (pages 219–232):
Chapter 18 The Butterfly Spread (pages 233–244):
Chapter 19 The Iron Butterfly and the Condor (pages 245–250):