دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 2 نویسندگان: Szymon Borak, Adam Misiorek, Rafał Weron (auth.), Pavel Cizek, Wolfgang Karl Härdle, Rafał Weron (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9783642180613, 9783642180620 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 409 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ابزارهای آماری برای امور مالی و بیمه: آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Statistical Tools for Finance and Insurance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ابزارهای آماری برای امور مالی و بیمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ابزارهای آماری برای امور مالی و بیمهراه حل های آماده برای استفاده، پیشرفت های نظری و ساخت روش برای بسیاری از مشکلات عملی در امور مالی و بیمه کمی ارائه می دهد. این کتاب که توسط پزشکان و دانشگاهیان برجسته در این زمینه نوشته شده است، ترکیبی منحصر به فرد از موضوعاتی را ارائه می دهد که هر تحلیلگر بازار و مدیر ریسک از آن سود می برد.
ویژگی های ویرایش دوم به میزان قابل توجهی بزرگ شده و اصلاح شده:
Statistical Tools for Finance and Insurancepresents ready-to-use solutions, theoretical developments and method construction for many practical problems in quantitative finance and insurance. Written by practitioners and leading academics in the field, this book offers a unique combination of topics from which every market analyst and risk manager will benefit.
Features of the significantly enlarged and revised second edition:
Front Matter....Pages i-17
Front Matter....Pages 19-19
Models for heavy-tailed asset returns....Pages 21-55
Expected shortfall for distributions in finance....Pages 57-99
Modelling conditional heteroscedasticity in nonstationary series....Pages 101-132
FX smile in the Heston model....Pages 133-162
Pricing of Asian temperature risk....Pages 163-199
Variance swaps....Pages 201-223
Learning machines supporting bankruptcy prediction....Pages 225-250
Distance matrix method for network structure analysis....Pages 251-289
Front Matter....Pages 291-291
Building loss models....Pages 293-328
Ruin probability in finite time....Pages 329-348
Property and casualty insurance pricing with GLMs....Pages 349-370
Pricing of catastrophe bonds....Pages 371-391
Return distributions of equity-linked retirement plans....Pages 393-413
Back Matter....Pages 415-420