ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Risk Management And Value: Valuation and Asset Pricing (World Scientific Studies in International Economics)

دانلود کتاب مدیریت ریسک و ارزش: ارزش گذاری و قیمت گذاری دارایی (مطالعات علمی جهانی در اقتصاد بین الملل)

Risk Management And Value: Valuation and Asset Pricing (World Scientific Studies in International Economics)

مشخصات کتاب

Risk Management And Value: Valuation and Asset Pricing (World Scientific Studies in International Economics)

دسته بندی: مدیریت
ویرایش: 1 
نویسندگان: , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9812770739, 9789812770745 
ناشر:  
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 645 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدیریت ریسک و ارزش: ارزش گذاری و قیمت گذاری دارایی (مطالعات علمی جهانی در اقتصاد بین الملل): مدیریت، مدیریت ریسک



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 23


در صورت تبدیل فایل کتاب Risk Management And Value: Valuation and Asset Pricing (World Scientific Studies in International Economics) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت ریسک و ارزش: ارزش گذاری و قیمت گذاری دارایی (مطالعات علمی جهانی در اقتصاد بین الملل) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت ریسک و ارزش: ارزش گذاری و قیمت گذاری دارایی (مطالعات علمی جهانی در اقتصاد بین الملل)

این کتاب یک بحث جامع در مورد مسائل مربوط به ریسک، نوسانات، ارزش و مدیریت ریسک ارائه می دهد. این شامل گزیده ای از بهترین مقالات ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مالی 2007 است که توسط پروفسور جیمز هکمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2000، به عنوان یک مقاله سطح بالا تایید شده است. نیمه اول کتاب به بررسی راه‌های مدیریت ریسک و محاسبه ارزش در معرض ریسک برای ریسک مبادله مرتبط با پرتفوی بدهی و پرتفوی حقوق صاحبان سهام می‌پردازد. همچنین اجرای چارچوب بازل II و اوراق بهادار را پوشش می دهد. اثرات نوسانات و ریسک بر ارزش گذاری دارایی های مالی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. نیمه دوم کتاب به صنعت بانکداری، رقابت بانکی در بازار اعتبار، ریسک و پریشانی بانکی، ارزیابی بازار، ریسک مدیریتی و ارزش در فعالیت ICT اختصاص دارد. با گنجاندن مفاهیم جدید و ادبیات اخیر، دانشگاهیان و مدیران ریسک مایل به خواندن این کتاب هستند. مطالب: مدیریت مشتقات در حضور اثر لبخند و اطلاعات ناقص (م بلاالله); رویکرد ارزش در معرض خطر برای ارزیابی ریسک مبادله مرتبط با پرتفوی بدهی عمومی: مورد یک اقتصاد کوچک در حال توسعه (W Ajili); روشی برای یافتن VaR تاریخی برای نمونه کارها که از شاخص S&P CNX Nifty با تخمین مقدار شاخص (K V N M Ramesh) پیروی می کند. برخی ملاحظات در مورد رابطه بین فساد و رشد اقتصادی (V Dragota و همکاران)؛ مدیریت ریسک مالی توسط مشتقات ناشی از شرایط آب و هوایی: کاربرد آن برای Türkiye (T Özkan); پیاده سازی و اوراق بهادارسازی چارچوب بازل II (M-F Lamy); تغییر زمان تصادفی، نوسانات، و نرمال بودن بازده: تجزیه و تحلیل داده های فرکانس بالا با نمونه ای از سهام LSE (O Borsali & A Zenaidi). رفتار سطح نوسانات ضمنی: شواهدی از گزینه‌های آتی نفت خام (A Bouden); رفتار دوره ای مفاد ضرر وام و استراتژی های بانکی: کاربرد برای بانک های اروپایی (D D Dinamona); قدرت بازار و رقابت بانکی در بازار اعتباری (I Lapteacru); تشخیص زودهنگام مشکلات بانکی آیا شکست برای بانک های اروپایی امکان پذیر است؟ (A Naouar); تنوع پرتفوی و تجزیه و تحلیل سهم بازار برای شرکت های بیمه رومانیایی (M Dragota et al.); در مورد تخفیف‌ها/حق بیمه‌های صندوق‌های بسته در چارچوب تئوری احساسات سرمایه‌گذار (A P C do Monte & M J da Rocha Armada); چرا نوسانات خاص در اروپا افزایش یافته است؟ (جی-ای پالارد); ارزیابی بدهی، ارزیابی سازمانی و برنامه های کاربردی (D Vanoverberghe); آیا بازار سهام تونس بیش از حد واکنش نشان می دهد؟ (F Hammami & E Abaoub); رابطه سرمایه گذار و سرمایه داری خطرپذیر: اطلاعات نامتقارن، عدم قطعیت و نظارت (M Cherif & S Sraieb); میانگین بازگشت آستانه در قیمت سهام (F جوادی); انتظارات خانوارها از بیکاری: شواهد جدید از ریزداده فرانسوی (س غبری). حاکمیت شرکتی و ریسک مدیریتی: مطالعه تجربی در زمینه تونس (A B Aroui & F W B M Douagi); الگوریتم های غیرخطی و ژنتیک در فرآیند تصمیم گیری (N Hachicha & A Bouri)؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد شرکت ها: مورد شرکت های تونس (جی زیاد). ریزساختار بازار گزینه (J-M Sahut); آیا استانداردسازی فرآیندهای کسب و کار مدیریت را بهبود می بخشد؟ مورد سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (T Chtioui); آیا شفافیت اقتصاد کلان به دولت ها کمک می کند تا حلال باشند؟ شواهد از داده های اخیر (R Mallat & D K Nguyen).


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a comprehensive discussion of the issues related to risk, volatility, value and risk management. It includes a selection of the best papers presented at the Fourth International Finance Conference 2007, qualified by Professor James Heckman, the 2000 Nobel Prize Laureate in Economics, as a high level one. The first half of the book examines ways to manage risk and compute value-at-risk for exchange risk associated to debt portfolios and portfolios of equity. It also covers the Basel II framework implementation and securitisation. The effects of volatility and risk on the valuation of financial assets are further studied in detail. The second half of the book is dedicated to the banking industry, banking competition on the credit market, banking risk and distress, market valuation, managerial risk taking, and value in the ICT activity. With its inclusion of new concepts and recent literature, academics and risk managers will want to read this book. Contents: Managing Derivatives in the Presence of a Smile Effect and Incomplete Information (M Bellalah); A Value-at-Risk Approach to Assess Exchange Risk Associated to a Public Debt Portfolio: The Case of a Small Developing Economy (W Ajili); A Method to Find Historical VaR for Portfolio that Follows S&P CNX Nifty Index by Estimating the Index Value (K V N M Ramesh); Some Considerations on the Relationship between Corruption and Economic Growth (V Dragota et al.); Financial Risk Management by Derivatives Caused from Weather Conditions: Its Applicability for Türkiye (T Özkan); The Basel II Framework Implementation and Securitization (M-F Lamy); Stochastic Time Change, Volatility, and Normality of Returns: A High-Frequency Data Analysis with a Sample of LSE Stocks (O Borsali & A Zenaidi); The Behavior of the Implied Volatility Surface: Evidence from Crude Oil Futures Options (A Bouden); Procyclical Behavior of Loan Loss Provisions and Banking Strategies: An Application to the European Banks (D D Dinamona); Market Power and Banking Competition on the Credit Market (I Lapteacru); Early Warning Detection of Banking Distress Is Failure Possible for European Banks? (A Naouar); Portfolio Diversification and Market Share Analysis for Romanian Insurance Companies (M Dragota et al.); On the Closed-End Funds Discounts/Premiums in the Context of the Investor Sentiment Theory (A P C do Monte & M J da Rocha Armada); Why has Idiosyncratic Volatility Increased in Europe? (J-E Palard); Debt Valuation, Enterprise Assessment and Applications (D Vanoverberghe); Does The Tunisian Stock Market Overreact? (F Hammami & E Abaoub); Investor-Venture Capitalist Relationship: Asymmetric Information, Uncertainty, and Monitoring (M Cherif & S Sraieb); Threshold Mean Reversion in Stock Prices (F Jawadi); Households' Expectations of Unemployment: New Evidence from French Microdata (S Ghabri); Corporate Governance and Managerial Risk Taking: Empirical Study in the Tunisian Context (A B Aroui & F W B M Douagi); Nonlinearity and Genetic Algorithms in the Decision-Making Process (N Hachicha & A Bouri); ICT and Performance of the Companies: The Case of the Tunisian Companies (J Ziadi); Option Market Microstructure (J-M Sahut); Does the Standardization of Business Processes Improve Management? The Case of Enterprise Resource Planning Systems (T Chtioui); Does Macroeconomic Transparency Help Governments be Solvent? Evidence from Recent Data (R Mallat & D K Nguyen).





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی