دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Risk Assessment: Decisions in Banking and Finance
دانلود کتاب ارزیابی ریسک: تصمیم گیری در امور بانکی و دارایی
مشخصات کتاب
Risk Assessment: Decisions in Banking and Finance
ویرایش: 1 نویسندگان: Christian Diekmann (auth.), Prof. Dr. Georg Bol, Prof. Dr. Svetlozar T. Rachev, Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth (eds.) سری: Contributions to Economics ISBN (شابک) : 9783790820492, 9783790820508 ناشر: Physica-Verlag Heidelberg سال نشر: 2008 تعداد صفحات: 288 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزیابی ریسک: تصمیم گیری در امور بانکی و دارایی: مالی / بانکداری، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Risk Assessment: Decisions in Banking and Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارزیابی ریسک: تصمیم گیری در امور بانکی و دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی ریسک: تصمیم گیری در امور بانکی و دارایی
تحولات جدید در ارزیابی و مدیریت ریسک در این جلد مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب با خطاب به پزشکان در بخش بانکداری و مؤسسات تحقیقاتی، دیدگاهی چندگانه در مورد موضوعات مورد بحث در امور مالی ارائه می دهد. از جمله موضوعات مورد بررسی، موضوعات مهمی مانند: اقدامات ریسک و تخصیص ریسک ها، مدل سازی عوامل، حق بیمه ریسک در صنعت صندوق های تامینی و مدیریت ریسک اعتباری است. این جلد مروری بر تحولات اخیر و همچنین روندهای آتی در حوزه ارزیابی ریسک ارائه می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
New developments in assessing and managing risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and research institutions, the book provides a manifold view on the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues such as: risk measures and allocation of risks, factor modeling, risk premia in the hedge funds industry and credit risk management. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends in the area of risk assessment.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-VIII
Automotive Finance: The Case for an Industry-Specific Approach to Risk Management....Pages 1-9
Evidence on Time-Varying Factor Models for Equity Portfolio Construction....Pages 11-14
Time Dependent Relative Risk Aversion....Pages 15-46
Portfolio Selection with Common Correlation Mixture Models....Pages 47-76
A New Tempered Stable Distribution and Its Application to Finance....Pages 77-109
Estimation of α-Stable Sub-Gaussian Distributions for Asset Returns....Pages 111-152
Risk Measures for Portfolio Vectors and Allocation of Risks....Pages 153-164
The Road to Hedge Fund Replication: The Very First Steps....Pages 165-203
Asset Securitisation as a Profits Management Instrument....Pages 205-213
Recent Advances in Credit Risk Management....Pages 215-234
Stable ETL Optimal Portfolios and Extreme Risk Management....Pages 235-262
Pricing Tranches of a CDO and a CDS Index: Recent Advances and Future Research....Pages 263-286
