برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods

دانلود کتاب تحلیل ریسک و نمونه کارها: اصول و روش ها

مشخصات کتاب

Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: Henrik Hult,  Filip Lindskog,  Ola Hammarlid,  Carl Johan Rehn  
سری: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering 
ISBN (شابک) : 1461441021, 9781461441021 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 350 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 33,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل ریسک و نمونه کارها: اصول و روش ها: مدیریت، مدیریت ریسک

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 3

در صورت تبدیل فایل کتاب Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل ریسک و نمونه کارها: اصول و روش ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل ریسک و نمونه کارها: اصول و روش ها

بینش های کاربردی مفید را با ریاضیات دقیق و در عین حال ابتدایی ترکیب می کند ارائه این تئوری با مثال های متعدد در دنیای واقعی همراه است هدف این کتاب این است که بسیاری از رویکردهای رایج در مدیریت ریسک و انتخاب پورتفولیو را با تجزیه آنها به اصول، روش‌ها و مدل‌ها ابهام کند. مشکلات سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مشکلات اساسی برای موسسات مالی است و هم تصمیمات سفته بازی و هم تصمیمات پوشش ریسک را در بر می گیرد. یک رویکرد ساختاریافته به این مسائل به طور طبیعی فرد را به حوزه ریاضیات کاربردی هدایت می‌کند تا باورها و نگرش‌های احتمالی ذهنی نسبت به ریسک و پاداش را به تصمیمات واقعی تبدیل کند. در تحلیل ریسک و پرتفولیو، نویسندگان اصول صحیح و روش‌های مفیدی را برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در حضور ریسک‌های قابل پوشش و غیرقابل پوشش با استفاده از ساده‌ترین اصول، روش‌ها و مدل‌های ممکن ارائه می‌کنند که هنوز ویژگی‌های اساسی واقعی را در بر می‌گیرد. مشکلات جهانی آنها از ریاضیات دقیق و در عین حال ابتدایی استفاده می کنند و از رویکردهای فنی پیشرفته که هدف روش شناختی روشنی ندارند و عملاً بی ربط هستند اجتناب می کنند. مواد به طور سیستماتیک پیشرفت می کنند و موضوعاتی مانند قیمت گذاری و پوشش ریسک قراردادهای مشتقه، اصول سرمایه گذاری و پوشش ریسک از تئوری پورتفولیو، و اندازه گیری ریسک و مدل های چند متغیره از مدیریت ریسک به طور مناسب پوشش داده می شوند. این تئوری با مثال‌های دنیای واقعی متعددی ترکیب شده است که نشان می‌دهد چگونه اصول، روش‌ها و مدل‌ها را می‌توان برای نزدیک شدن به مسائل ملموس و نتیجه‌گیری مفید ترکیب کرد. تمرین هایی در انتهای فصل ها گنجانده شده است تا به تقویت متن و ارائه بینش کمک کند. این کتاب در خدمت دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد، و متخصصان بیمه، امور مالی و همچنین تنظیم کننده ها خواهد بود. پیش نیازها شامل دروس مقطع کارشناسی جبر خطی، تجزیه و تحلیل، آمار و احتمال است. سطح محتوا » فوق لیسانس کلمات کلیدی » مهندسی مالی - آمار مالی - ریاضیات بیمه - بهینه سازی پرتفوی - مدیریت ریسک موضوعات مرتبط » برنامه های کاربردی - بازرگانی، اقتصاد و امور مالی - اقتصاد مالی - تحقیق در عملیات و نظریه تصمیم گیری - مالی کمی

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Combines useful practical insights with rigorous yet elementary mathematics The presentation of the theory goes hand in hand with numerous real-world examples The books aims to demystify many commonly encountered approaches to risk management and portfolio choice by decomposing them into principles, methods, and models Investment and risk management problems are fundamental problems for financial institutions and involve both speculative and hedging decisions. A structured approach to these problems naturally leads one to the field of applied mathematics in order to translate subjective probability beliefs and attitudes towards risk and reward into actual decisions. In Risk and Portfolio Analysis the authors present sound principles and useful methods for making investment and risk management decisions in the presence of hedgeable and non-hedgeable risks using the simplest possible principles, methods, and models that still capture the essential features of the real-world problems. They use rigorous, yet elementary mathematics, avoiding technically advanced approaches which have no clear methodological purpose and are practically irrelevant. The material progresses systematically and topics such as the pricing and hedging of derivative contracts, investment and hedging principles from portfolio theory, and risk measurement and multivariate models from risk management are covered appropriately. The theory is combined with numerous real-world examples that illustrate how the principles, methods, and models can be combined to approach concrete problems and to draw useful conclusions. Exercises are included at the end of the chapters to help reinforce the text and provide insight. This book will serve advanced undergraduate and graduate students, and practitioners in insurance, finance as well as regulators. Prerequisites include undergraduate level courses in linear algebra, analysis, statistics and probability. Content Level » Upper undergraduate Keywords » Financial engineering - Financial statistics - Insurance mathematics - Portfolio optimization - Risk management Related subjects » Applications - Business, Economics & Finance - Financial Economics - Operations Research & Decision Theory - Quantitative Finance