ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Readings for the Financial Risk Manager PRMIA FRM

دانلود کتاب قرائت برای مدیر ریسک مالی PRMIA FRM

Readings for the Financial Risk Manager PRMIA FRM

مشخصات کتاب

Readings for the Financial Risk Manager PRMIA FRM

دسته بندی: مدیریت
ویرایش:  
نویسندگان: ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 0471681938, 9780471681939 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 1377 
زبان: English  
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 48 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب قرائت برای مدیر ریسک مالی PRMIA FRM: مدیریت، مدیریت ریسک



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Readings for the Financial Risk Manager PRMIA FRM به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قرائت برای مدیر ریسک مالی PRMIA FRM نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قرائت برای مدیر ریسک مالی PRMIA FRM

این CD-ROM کارآمدترین و مقرون به صرفه ترین راه برای دسترسی به قرائت های اصلی از آزمون FRM است. بیش از 700 صفحه از مطالب خواندنی ضروری در حال حاضر در دسترس شماست که همه آنها به راحتی در قالب pdf مشاهده می شوند. برای راحتی یک مرحله ای، این CD-ROM حاوی 38 خواندن توصیه شده است. همچنین شامل یک کتابنامه کامل پیوست است، به طوری که شما می توانید به راحتی به مطالب خواندن تکمیلی که برای چاپ مجدد در این CD-ROM موجود نیست مراجعه کنید. در مجموع، این CD-ROM دسترسی فوری یا مرجع به سایر خوانش های ضروری توصیه شده و تایید شده توسط کمیته FRM انجمن جهانی ریسک حرفه ای برای آزمون FRM را فراهم می کند. انتخاب های خواندنی توسط کمیته FRM نماینده تئوری و مفاهیمی است که توسط متخصصان حرفه ای مدیریت ریسک استفاده می شود. کمیته FRM، که بر انتخاب مواد خواندنی برای آزمون FRM نظارت دارد، این مطالب را برای کسانی که برای آزمون FRM ثبت نام کرده اند و هر متخصص ریسک دیگری که علاقه مند به دانش "ماموریت حیاتی" ضروری برای حرفه خود است، پیشنهاد می کند. علاوه بر این مطالب، GARP همچنین کتاب راهنمای مدیریت ریسک مالی، ویرایش دوم، توسط فیلیپ جوریون را برای کسانی که در آزمون FRM شرکت می کنند، توصیه می کند. متخصصان ریسک ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد GARP، آزمون FRM و کتابچه راهنمای مدیریت ریسک مالی از طریق www.garp.com یا www.wiley.com کسب کنند. انجمن جهانی متخصصان ریسک (GARP) انجمن جهانی پیشرو برای متخصصان مدیریت ریسک است. با نزدیک به 34000 عضو در سراسر جهان. رنه ام. استولز، اورت دی. خوانش های منتخب در مدیریت ریسک مالی


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This CD-ROM is the most efficient and economical way to access the core readings from the FRM Exam. Over 700 pages of essential reading material are now at your fingertips, all easily viewed in pdf format. For one-stop convenience, this CD-ROM contains 38 recommended readings. Also included is a complete appendix bibliography, so that you can easily reference any supplementary reading materials not available for reprinting on this CD-ROM. In total, this CD-ROM provides immediate or reference access to all other essential readings recommended and endorsed by the Global Association of Risk Professional’s FRM Committee for the FRM Exam. The reading selections by the FRM Committee are representative of the theory and concepts used by practicing risk management professionals. The FRM Committee, which oversees the selection of reading materials for the FRM Exam, suggests these readings for those registered for the FRM Exam and any other risk professional interested in the “mission critical” knowledge essential to their profession.  In addition to these readings, GARP also recommends the Financial Risk Manager Handbook, Second Edition, by Philippe Jorion, for those taking the FRM Exam. Risk professionals may gain further information about GARP, the FRM Exam, and the Financial Risk Manager Handbook through www.garp.com or www.wiley.com.The Global Association of Risk Professionals (GARP) is the leading global association for risk management professionals, with nearly 34,000 members worldwide.René M. Stulz, Everett D. Reese, Chair of Banking and Monetary Economics at the Ohio State University, and Richard Apostolik, President and Chief Executive Officer of GARP, served as co-editors for this collection of selected readings in financial risk management.



فهرست مطالب

Readings for the Financial Risk Manager......Page 1
Contents......Page 5
Editors’ Note......Page 14
Acknowledgments......Page 15
Introduction......Page 17
Reading 1::Basic Probability......Page 20
Reading 2::Random Variables and Probability Distributions......Page 53
Reading 3::Mathematical Expectation......Page 95
Reading 4::Special Probability Distributions......Page 130
Reading 5::Sampling Theory......Page 176
Reading 6::Estimation Theory......Page 220
Reading 7::Tests of Hypotheses and Significance......Page 239
Reading 8::Curve Fitting, Regression, and Correlation......Page 293
Reading 9::Forecasting Risks and Correlations......Page 343
Reading 10::Market Risk......Page 363
Reading 11::Foreign Exchange Risk......Page 390
Reading 12::Sovereign Risk......Page 407
Reading 13::Simulation Methods......Page 436
Reading 14::Risk Management:Guidelines and Pitfalls......Page 458
Reading 15:: Value-at-Risk of a Simple Equity Portfolio......Page 486
Reading 16::Using Factor Models to Compute the VaR of Equity Portfolios......Page 504
Reading 17::Stress Testing......Page 514
Reading 18::Decomposing Risk......Page 532
Reading 19::A Long-Short Hedge Fund Manager......Page 542
Reading 20::Aggregating and Decomposing the Risks of Large Portfolios......Page 562
Reading 21::Risk Budgeting and the Choice of Active Managers......Page 584
Reading 22::Extreme Value Theory and VaR......Page 600
Reading 23::Gaming the VaR......Page 616
Reading 24::Coherent Risk Measures......Page 628
Reading 25::Investors and Risk Management......Page 636
Reading 26::Creating Value with Risk Management......Page 666
Reading 27::A Firm-Wide Approach to Risk Management......Page 692
Reading 28::Identifying and Managing Cash Flow Exposures......Page 726
Reading 29::The Demand and Supply for Derivative Products......Page 760
Reading 30::Bond Prices, Discount Factors, and Arbitrage......Page 790
Reading 31::Bond Prices, Spot Rates, and Forward Rates......Page 812
Reading 32::Yield-to-Maturity......Page 830
Reading 33::Generalizations and Curve Fitting......Page 843
Reading 34::One-Factor Measures of Price Sensitivity......Page 878
Reading 35::Measures of Price Sensitivity Based on Parallel Yield Shifts......Page 904
Reading 36::Key Rate and Bucket Exposures......Page 922
Reading 37::The Science of Term Structure Models......Page 939
Reading 38::Mortgage-Backed Securities......Page 963
Reading 39::The Delta-Normal Method for Fixed-Income Portfolio......Page 987
Reading 40::The Rating Agencies......Page 1003
Reading 41::Classic Credit Analysis......Page 1020
Reading 42::Corporate Credit Risk Models Based on Stock Price......Page 1033
Reading 43::Default Rates, Losses, and Recoveries......Page 1048
Reading 44::Credit Risk Migration......Page 1072
Reading 45::Introduction to Portfolio Approaches......Page 1086
Reading 46::Credit Pricing, Risk-Adjusted Returns, and Allocation of Capital......Page 1106
Reading 47::Application of Portfolio Approaches......Page 1122
Reading 48::Credit Derivatives......Page 1159
Reading 49::Credit Risk of Derivatives......Page 1177
Reading 50::Structured Finance......Page 1193
Reading 51::Credit Risk: Individual Loan Risk......Page 1218
Reading 52::Credit Risk: Loan Protfolio and Concentration Risk......Page 1269
Reading 53::Loan Sales and Other Credit Risk Management Techniques......Page 1282
Reading 54::Technology and Other Operational Risks......Page 1298
Reading 55::Risk Indicators and Scorecards......Page 1330
Reading 56::The Board of Director's Role......Page 1349
Appendix::FRM Suggested Reading for Further Study......Page 1368
Credits......Page 1371
About the CD-ROM......Page 1374




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی