دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Portfolio Theory and Risk Management
دانلود کتاب نظریه نمونه کارها و مدیریت ریسک
مشخصات کتاب
Portfolio Theory and Risk Management
ویرایش: 1 نویسندگان: Maciej J. Capiński, Ekkehard Kopp سری: Mastering Mathematical Finance ISBN (شابک) : 1107003679, 9781107003675 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 171 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 54,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه نمونه کارها و مدیریت ریسک: سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل و استراتژی، اوراق قرضه، کالاها، قراردادهای آتی، مقدمه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تجارت آنلاین، گزینه ها، املاک و مستغلات، سهام، کسب و کار و پول، آمار، آموزش و مرجع، کسب و کار و پول، آمار، کاربردی، ریاضیات و ریاضیات ,سرمایه گذاری و اوراق بهادار,تجارت و امور مالی,کتابهای درسی جدید, مستعمل و اجاره ای,بوتیک تخصصی,ریاضیات,جبر و مثلثات,حساب حساب, هندسه,آمار,علوم و ریاضیات,کتابهای درسی جدید, مستعمل و اجاره ای
در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Theory and Risk Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نظریه نمونه کارها و مدیریت ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نظریه نمونه کارها و مدیریت ریسک
این کتاب با تأکید بر مثال‌ها، تمرین‌ها و محاسبات، مناسب برای دانشجویان پیشرفته و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و پزشکان است. این یک درمان واضح از دامنه و محدودیت‌های نظریه پورتفولیو میانگین واریانس ارائه می‌کند و معیارهای ریسک مدرن رایج را معرفی می‌کند. شواهد به تفصیل ارائه می‌شوند، با فرض پیش‌زمینه ریاضی متوسط، اما با توجه به وضوح و دقت. بحث VaR و تعمیم‌های قوی‌تر آن، مانند AVaR، پیشرفت‌های اخیر در معیارهای ریسک را در محدوده برخی از دوره‌های کارشناسی به ارمغان می‌آورد و شامل بحث جدیدی در مورد کاهش VaR و AVaR با استفاده از تکنیک‌های پوشش ریسک است. سرعت متوسط، انگیزه دقیق و بیش از 70 تمرین به دانش آموزان اعتماد به نفس در مدیریت ارزیابی ریسک در امور مالی مدرن می دهد. راه حل ها و مواد اضافی برای مربیان در www.cambridge.org/9781107003675 موجود است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
With its emphasis on examples, exercises and calculations, this book suits advanced undergraduates as well as postgraduates and practitioners. It provides a clear treatment of the scope and limitations of mean-variance portfolio theory and introduces popular modern risk measures. Proofs are given in detail, assuming only modest mathematical background, but with attention to clarity and rigour. The discussion of VaR and its more robust generalizations, such as AVaR, brings recent developments in risk measures within range of some undergraduate courses and includes a novel discussion of reducing VaR and AVaR by means of hedging techniques. A moderate pace, careful motivation and more than 70 exercises give students confidence in handling risk assessments in modern finance. Solutions and additional materials for instructors are available at www.cambridge.org/9781107003675.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب No Religion without Idolatry: Mendelssohn’s Jewish Enlightenment
دانلود کتاب Educational Psychology: Theory and Practice
دانلود کتاب تندباد حوادث: نماینده شاه و مامور ساواک در عراق
