ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Portfolio Management with Heuristic Optimization

دانلود کتاب مدیریت نمونه کارها با بهینه سازی اکتشافی

Portfolio Management with Heuristic Optimization

مشخصات کتاب

Portfolio Management with Heuristic Optimization

دسته بندی: مدیریت
ویرایش: 1st Edition. 
نویسندگان:   
سری: Advances in Computational Management Science 
ISBN (شابک) : 9781441938428, 1441938427 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 237 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Management with Heuristic Optimization به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت نمونه کارها با بهینه سازی اکتشافی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت نمونه کارها با بهینه سازی اکتشافی

مدیریت پورتفولیو با بهینه سازی اکتشافی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول (مبانی) به مبانی بهینه‌سازی پورتفولیو، مفروضات، رویکردها و محدودیت‌های زمانی که تکنیک‌های بهینه‌سازی «سنتی» استفاده می‌شود، می‌پردازد. علاوه بر این، مفاهیم اساسی چندین تکنیک بهینه‌سازی اکتشافی همراه با مثال‌هایی از نحوه پیاده‌سازی آنها برای مسائل بهینه‌سازی مالی ارائه شده است. بخش دوم (کاربردها و مشارکت‌ها) شامل پنج فصل است که مسائل مختلف در بهینه‌سازی مالی را پوشش می‌دهد: اثرات هزینه‌های مبادله (خطی، متناسب و ترکیبی) همراه با محدودیت‌های عدد صحیح و محدودیت‌ها بر موقوفه اولیه برای سرمایه‌گذاری. تنوع در پورتفولیوهای کوچک؛ اثر محدودیت های کاردینالیته بر روی خط کارآمد مارکویتز. اثرات (و خطرات پنهان) ارزش در معرض خطر زمانی که از محدودیت ریسک مربوطه استفاده می شود. انتخاب عامل مشکل برای تئوری قیمت گذاری آربیتراژ.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when "traditional" optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effectsof (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی