ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Optimal trading strategies: quantitative approaches for managing market impact and trading risk

دانلود کتاب استراتژی های بهینه تجارت: رویکردهای کمی برای مدیریت تاثیر بازار و ریسک تجاری

Optimal trading strategies: quantitative approaches for managing market impact and trading risk

مشخصات کتاب

Optimal trading strategies: quantitative approaches for managing market impact and trading risk

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1st 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0814407242, 9780814407240 
ناشر: AMACOM 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 399 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 39,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب استراتژی های بهینه تجارت: رویکردهای کمی برای مدیریت تاثیر بازار و ریسک تجاری: رشته های مالی و اقتصادی، معاملات بورس



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Optimal trading strategies: quantitative approaches for managing market impact and trading risk به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب استراتژی های بهینه تجارت: رویکردهای کمی برای مدیریت تاثیر بازار و ریسک تجاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب استراتژی های بهینه تجارت: رویکردهای کمی برای مدیریت تاثیر بازار و ریسک تجاری

متخصصان مالی روزمره ملزم به اتخاذ تصمیمات مهم در مورد بهترین نحوه اجرای یک تصمیم سرمایه گذاری هستند. این فرآیند مستلزم برآورد هزینه‌های معامله، پیش‌بینی تأثیر و ریسک بازار، ارزیابی استراتژی‌های جایگزین، توسعه استراتژی‌های معاملاتی بهینه، انتخاب معامله نمایندگی یا پیشنهاد اصلی، و انتخاب مناسب‌ترین کارگزار-فروشنده است. سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که معاملات بیش از حد تهاجمی باعث ایجاد هزینه‌های بسیار بالای تاثیر بر بازار می‌شود، اما معاملات بیش از حد منفعلانه صندوق را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد، که ممکن است منجر به هزینه‌های بیشتر شود. سرمایه گذاران باید با توجه به اهداف و اهداف صندوق، تعادل مناسبی بین هزینه و ریسک پیدا کنند. اجرای نادرست به طور موثر بسیاری از ارزش افزوده در طول فرآیند سرمایه گذاری را از بین می برد و در نهایت ممکن است باعث از دست دادن سود سرمایه گذاران و از دست دادن سرمایه سرمایه گذاران شود.

چگونه می توانید به جای آن ارزش را به حداکثر برسانید؟ پاسخ در مدیریت فعال هزینه های تراکنش و انتخاب استراتژی معاملاتی نهفته است، فرآیندی که این کتاب به آن اختصاص یافته است. استراتژی های معاملاتی بهینه روش های توسعه یافته ای را برای مدیریت و کاهش هزینه ها در تمام مراحل چرخه سرمایه گذاری ارائه می دهد. شما خواهید یافت:

· تکنیک های کمی برای تخمین، تجزیه و تحلیل و مدیریت هزینه های تراکنش · چارچوبی برای پیش بینی تأثیر بازار و ریسک · روش هایی برای توسعه استراتژی های معاملاتی بهینه · فرآیندی برای دستیابی به بهترین اجرا · معیارهایی برای اندازه گیری هزینه ها و ارزیابی عملکرد

این را در نظر بگیرید: دو مدیر پول در پرتفوی های یکسان سرمایه گذاری می کنند و در اختیار دارند، اما یک مدیر به طور مداوم 50 تا 100 واحد در هر سه ماهه از دیگری برتری دارد. مدیر موفق تر، ناگزیر کسی است که هزینه های تجارت را بهتر مدیریت می کند. در یک محیط بسیار رقابتی که هر نقطه پایه مهم است، بسیار مهم است که از هر مزیت قابل پیش بینی برای سرمایه گذاران خود استفاده کنید. با استفاده از چارچوب و تکنیک های ارائه شده در این کتاب، موقعیت بهتری برای دستیابی به بازده پرتفوی بالاتر خواهید داشت.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Everyday financial professionals are required to make important decisions regarding how best to execute an investment decision. The process entails estimating transaction costs, forecasting market impact and risk, evaluating alternative strategies, developing optimal trading strategies, choosing agency transaction or principal bid, and selecting the most suitable broker-dealer. Investors know all too well that trading too aggressively will cause too high market impact cost, but trading too passively will expose the fund to more risk, which may result in even higher costs. Investors need to find an appropriate balance between cost and risk, given the goals and objectives of the fund. Improper implementation will effectively erode much of the value added during the investment process and may ultimately cause investors to lose profits and funds to lose investors.

How can you maximize value instead? The answer lies in the proactive management of transaction costs and selection of trading strategy, the process to which this book is dedicated. Optimal Trading Strategies presents well-developed methodologies for managing and reducing costs throughout all stages of the investment cycle. You will find:

· Quantitative techniques for estimating, analyzing, and managing transaction costs · A framework for forecasting market impact and risk · Methodologies to develop optimal trading strategies · A process to achieve best execution · Metrics for measuring costs and evaluating performance

Consider this: Two money managers invest in and hold identical portfolios but one manager consistently outperforms the other by as much as 50 to100 basis points per quarter. The more successful manager is inevitably the one who better manages trading costs. In a highly competitive environment where every basis point counts, it is critical to seize every foreseeable advantage for your investors. By using the framework and techniques presented in this book, you will better position yourself to achieve higher portfolio returns.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی