دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Turban Bali. Yigit Atilgan and Ozgur Demirtas (Auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9780124047310
ناشر:
سال نشر:
تعداد صفحات: 179
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Investing in Hedge Funds. A Guide to Measuring Risk and Return Characteristics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سرمایه گذاری در صندوق های تامینی. راهنمای اندازه گیری خصوصیات ریسک و بازده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب دیدگاهی جامع از ویژگیهای ریسک، عملکردهای تعدیلشده با ریسک و ریسکپذیریهای شاخصهای مختلف صندوق تامینی ارائه میدهد. با تمرکز صرف بر شاخص های صندوق های تامینی و تاکید بر ریسک دنباله به عنوان پیش بینی کننده بازده شاخص صندوق های تامینی، خود را از سایر کتاب ها و مقالات مجلات متمایز می کند. سه فصل این کتاب کوتاه قبلاً منتشر نشده است. بینش جدیدی در مورد سرمایهپذیری و اندازهگیری عملکرد پرتفوی نهایی یک سرمایهگذار ارائه میکند. از شاخصهای صندوق تامین سرمایهپذیر اخیر توسعهیافته برای تجدیدنظر در تحلیلهای قبلی شاخصها استفاده میکند. تمرکز بر ۱۴ نوع متمایز از شاخصهای صندوق تامینی با دادههای روزانه از ژانویه ۱۹۹۴ تا دسامبر ۲۰۱۱.
This book will present a comprehensive view of the risk characteristics, risk-adjusted performances, and risk exposures of various hedge fund indices. It will distinguish itself from other books and journal articles by focusing solely on hedge fund indices and emphasizing tail risk as a predictor of hedge fund index returns. The three chapters in this short book have not been previously published. Presents new insights about the investability and performance measurement of an investor's final portfolio Uses most recently developed investable hedge fund indexes to revise previous analyses of indexes Focuses on 14 distinct types of hedge fund indices with daily data from January 1994 to December 2011
Content:
Front-matter, Pages i,iii
Copyright, Page iv
Preface, Pages vii-viii
Chapter 1 - Introduction, Pages 1-23
Chapter 2 - Hedge Fund Strategies, Pages 25-49
Chapter 3 - Hedge Fund Databases, Biases, and Indices, Pages 51-104
Chapter 4 - Risk-Adjusted Performances of Hedge Fund Indices, Pages 105-152
Chapter 5 - Determinants of Hedge Fund Index Returns, Pages 153-171
References, Pages 173-177