ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Financial Modeling

دانلود کتاب مدل سازی مالی

Financial Modeling

مشخصات کتاب

Financial Modeling

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: fourth edition 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0262027283, 9780262027281 
ناشر: The MIT Press 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 1143 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 33 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 28,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 20


در صورت تبدیل فایل کتاب Financial Modeling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مالی



مدلسازی مالی اکنون متن استاندارد برای توضیح پیاده سازی مدل های مالی در اکسل است. این نسخه چهارم که مدت ها در انتظار آن بودیم، ویژگی های \"کتاب آشپزی\" و وابستگی به اکسل را حفظ می کند که نسخه های قبلی را بسیار محبوب کرده است. مانند نسخه های قبلی، مدل های پایه و پیشرفته در زمینه های مالی شرکت، مدیریت پورتفولیو، گزینه ها و اوراق قرضه با صفحات گسترده اکسل توضیح داده شده است. بخش‌های مربوط به جنبه‌های فنی اکسل و استفاده از ویژوال بیسیک برای برنامه‌ها (VBA) این کتاب را کامل می‌کند تا مدل‌سازی مالی را به راهنمای کاملی برای مدل‌ساز مالی تبدیل کند.

جدید نسخه مدلسازی مالی شامل تعدادی نوآوری است. بخش جدیدی اصول روش‌های مونت کارلو و کاربرد آن‌ها در مدیریت پرتفوی و ارزش‌گذاری گزینه‌های عجیب و غریب را توضیح می‌دهد. فصل جدید مدل‌سازی ساختار اصطلاحی را با تأکید ویژه بر مدل نلسون-سیگل مورد بحث قرار می‌دهد. بحث ارزش‌گذاری شرکتی با استفاده از مدل‌های پیش‌فرم با معرفی یک مدل جدید و ساده برای ارزش‌گذاری شرکتی بر اساس داده‌های حسابداری و تعداد حداقل پارامترهای ارزش‌گذاری کامل شده است.

تمجید از نسخه‌های قبلی \"مدل‌سازی مالی بر روی میز هر حرفه‌ای امور مالی قرار دارد. رویکرد غیرمعقول و عملی آن باعث می‌شود تا یک ابزار ضروری است.\" -- هال آر. واریان، رئیس دانشکده مدیریت اطلاعات و سیستم ها، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

\" مدل سازی مالی به خوانندگانی که علاقه مند به مقدمه ای بر رویکردهای پایه و سنتی برای مدل سازی و تحلیل مالی، و همچنین برای کسانی هستند که می خواهند در مورد استفاده از نرم افزار صفحه گسترده در تجزیه و تحلیل مالی اطلاعات بیشتری کسب کنند.

\"بنینگا سبک نوشتاری واضحی دارد و از تصاویر متعددی استفاده می‌کند که این کتاب را به یکی از بهترین متون در مورد استفاده از اکسل برای امور مالی که دیده‌ام تبدیل می‌کند.\" - Ed McCarthy ، مجله تیکر


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Financial Modeling is now the standard text for explaining the implementation of financial models in Excel. This long-awaited fourth edition maintains the "cookbook" features and Excel dependence that have made the previous editions so popular. As in previous editions, basic and advanced models in the areas of corporate finance, portfolio management, options, and bonds are explained with detailed Excel spreadsheets. Sections on technical aspects of Excel and on the use of Visual Basic for Applications (VBA) round out the book to make Financial Modeling a complete guide for the financial modeler.

The new edition of Financial Modeling includes a number of innovations. A new section explains the principles of Monte Carlo methods and their application to portfolio management and exotic option valuation. A new chapter discusses term structure modeling, with special emphasis on the Nelson-Siegel model. The discussion of corporate valuation using pro forma models has been rounded out with the introduction of a new, simple model for corporate valuation based on accounting data and a minimal number of valuation parameters.

Praise for earlier editions "Financial Modeling belongs on the desk of every finance professional. Its no-nonsense, hands-on approach makes it an indispensable tool." -- Hal R. Varian, Dean, School of Information Management and Systems, University of California, Berkeley

" Financial Modeling is highly recommended to readers who are interested in an introduction to basic, traditional approaches to financial modeling and analysis, as well as to those who want to learn more about applying spreadsheet software to financial analysis." -- Edward Weiss, Journal of Computational Intelligence in Finance

"Benninga has a clear writing style and uses numerous illustrations, which make this book one of the best texts on using Excel for finance that I've seen." -- Ed McCarthy, Ticker Magazine



فهرست مطالب

Contents
Preface
From the Preface to the Third Edition
From the Preface to the Second Edition
From the Preface to the First Edition
0 Before All Else
Part I: Corporate Finance and Valuation
	1 Basic Financial Calculations
	2 Corporate Valuation Overview
	3 Calculating the Weighted Average Cost of Capital (WACC)
	4 Valuation Based on the Consolidated Statement of Cash Flows
	5 Pro Forma Financial Statement Modeling
	6 Building a Pro Forma Model: The Case of Caterpillar
	7 Financial Analysis of Leasing
Part II: Portfolio Models
	8 Portfolio Models—Introduction
	9 Calculating Efficient Portfolios
	10 Calculating the Variance-Covariance Matrix
	11 Estimating Betas and the Security Market Line
	12 Efficient Portfolios Without Short Sales
	13 The Black-Litterman Approach to Portfolio Optimization
	14 Event Studies
Part III: Valuation of Options
	15 Introduction to Options
	16 The Binomial Option Pricing Model
	17 The Black-Scholes Model
	18 Option Greeks
	19 Real Options
Part IV: Valuing Bonds
	20 Duration
	21 Immunization Strategies
	22 Modeling the Term Structure
	23 Calculating Default-Adjusted Expected Bond Returns
Part V: Monte Carlo Methods
	24 Generating and Using Random Numbers
	25 An Introduction to Monte Carlo Methods
	26 Simulating Stock Prices
	27 Monte Carlo Simulations for Investments
	28 Value at Risk (VaR)
	29 Simulating Options and Option Strategies
	30 Using Monte Carlo Methods for Option Pricing
Part VI: Excel Techniques
	31 Data Tables
	32 Matrices
	33 Excel Functions
	34 Array Functions
	35 Some Excel Hints
Part VII: Visual Basic for Applications (VBA)
	36 User-Defined Functions with VBA
	37 Variables and Arrays
	38 Subroutines and User Interaction
	39 Objects and Add-Ins
Selected References
Index




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی