دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: 2nd نویسندگان: Dale S. Borowiak, Arnold F. Shapiro سری: Statistics: A Series of Textbooks and Monographs ISBN (شابک) : 1420085808, 9781420085808 ناشر: Chapman and Hall/CRC سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 398 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب آمارهای مالی و آماری: مقدمه: رشته های مالی و اقتصادی، تحلیل آماری داده های اقتصادی
در صورت تبدیل فایل کتاب Financial and Actuarial Statistics: An Introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آمارهای مالی و آماری: مقدمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تکنیک های آماری به روز برای کاربردهای مالی و اکچوئری را درک کنید
از زمان انتشار اولین نسخه، تکنیک های آماری مانند اندازه گیری قابلیت اطمینان، شبیه سازی، رگرسیون و مدلسازی زنجیره مارکوف، در صنایع مالی و اکچوئری برجستهتر شدهاند. در نتیجه، تمرینکنندگان و دانشآموزان باید پیشزمینههای قوی ریاضی و آماری را کسب کنند تا بتوانند شغلهای موفقی داشته باشند.
آمار مالی و آماری: مقدمه، ویرایش دوم خوانندگان را قادر میسازد تا اطلاعات ریاضی لازم را به دست آورند. و پیشینه آماری همچنین کاربرد و تئوری آمار را در مدلسازی مالی و اکچوئری مدرن پیش میبرد. مانند نسخه قبلی خود، این ویرایش دوم مدلسازی مالی و اکچوئری را از نقطه نظر آماری در نظر میگیرد و در عین حال مقدار قابل توجهی مطالب جدید را اضافه میکند.
جدید در ویرایش دوم
این کتاب یک رویکرد واحد را برای مدل سازی مالی و اکچوئری از طریق ارائه می دهد. استفاده از ساختارهای وضعیت عمومی نویسندگان اقدامات مالی آتی وابسته به زمان را بر اساس ساختار وضعیتی تعریف می کنند که ممکن است قطعی یا تصادفی باشد. آنها نشان میدهند که چگونه ساختارهای وضعیت قطعی به مدلهای بهره کلاسیک و مستمری، مدلهای قیمتگذاری سرمایهگذاری و مدلهای ادعای کل منجر میشوند. آنها همچنین از ساختارهای وضعیت تصادفی برای توسعه مدلهای مالی و اکچوئری، مانند مدلهای مازاد، بیمه عمر، و مدلهای مستمری عمر استفاده میکنند.
Understand Up-to-Date Statistical Techniques for Financial and Actuarial Applications
Since the first edition was published, statistical techniques, such as reliability measurement, simulation, regression, and Markov chain modeling, have become more prominent in the financial and actuarial industries. Consequently, practitioners and students must acquire strong mathematical and statistical backgrounds in order to have successful careers.
Financial and Actuarial Statistics: An Introduction, Second Edition enables readers to obtain the necessary mathematical and statistical background. It also advances the application and theory of statistics in modern financial and actuarial modeling. Like its predecessor, this second edition considers financial and actuarial modeling from a statistical point of view while adding a substantial amount of new material.
New to the Second Edition
The book presents a unified approach to both financial and actuarial modeling through the use of general status structures. The authors define future time-dependent financial actions in terms of a status structure that may be either deterministic or stochastic. They show how deterministic status structures lead to classical interest and annuity models, investment pricing models, and aggregate claim models. They also employ stochastic status structures to develop financial and actuarial models, such as surplus models, life insurance, and life annuity models.