دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: آمار ریاضی ویرایش: نویسندگان: Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Machler, Jun Yan سری: Use R ISBN (شابک) : 9783319896342 ناشر: Springer سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 274 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 65 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب عناصر مدل سازی کوپولا با R: آمار، کوپلاس، آر
در صورت تبدیل فایل کتاب Elements of Copula Modeling with R به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب عناصر مدل سازی کوپولا با R نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب یافتههای نظری اصلی مربوط به کوپولها را معرفی میکند و نشان میدهد که چگونه میتوان مدلسازی آماری توزیعهای پیوسته چند متغیره با استفاده از کوپولها را در محیط آماری R با کوپولای بسته (در میان دیگران) انجام داد. کوپول ها توابع توزیع چند متغیره با حاشیه های تک متغیره یکنواخت استاندارد هستند. آنها به طور فزاینده ای برای مدل سازی وابستگی در میان متغیرهای تصادفی در زمینه هایی مانند مدیریت ریسک، علوم اکچوئری، بیمه، مالی، مهندسی، هیدرولوژی، اقلیم شناسی و هواشناسی به کار می روند. در روح استفاده از R! این مجموعه، هر فصل تعاریف یا نتایج نظری کلیدی را با تصاویر در R ترکیب میکند. این کتاب با هدف آمار، کارشناسان، مدیران ریسک، مهندسین و دانشمندان محیطزیست که میخواهند در مورد تئوری و عمل مدلسازی کوپولی با استفاده از R بدون مقدار زیادی ریاضیات بیاموزند، یاد بگیرند. همچنین می تواند برای آموزش یک دوره مدل سازی کوپولا استفاده شود.
This book introduces the main theoretical findings related to copulas and shows how statistical modeling of multivariate continuous distributions using copulas can be carried out in the R statistical environment with the package copula (among others). Copulas are multivariate distribution functions with standard uniform univariate margins. They are increasingly applied to modeling dependence among random variables in fields such as risk management, actuarial science, insurance, finance, engineering, hydrology, climatology, and meteorology, to name a few. In the spirit of the Use R! series, each chapter combines key theoretical definitions or results with illustrations in R. Aimed at statisticians, actuaries, risk managers, engineers and environmental scientists wanting to learn about the theory and practice of copula modeling using R without an overwhelming amount of mathematics, the book can also be used for teaching a course on copula modeling.
Front Matter ....Pages i-x
Introduction (Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan)....Pages 1-8
Copulas (Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan)....Pages 9-79
Classes and Families (Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan)....Pages 81-132
Estimation (Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan)....Pages 133-165
Graphical Diagnostics, Tests, and Model Selection (Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan)....Pages 167-196
Ties, Time Series, and Regression (Marius Hofert, Ivan Kojadinovic, Martin Mächler, Jun Yan)....Pages 197-254
Back Matter ....Pages 255-267