دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Economic Capital and Financial Risk Management for Financial Services Firms and Conglomerates
دانلود کتاب سرمایه اقتصادی و مدیریت ریسک مالی برای شرکت ها و شرکت های خدمات مالی
مشخصات کتاب
Economic Capital and Financial Risk Management for Financial Services Firms and Conglomerates
ویرایش: نویسندگان: Bruce T. Porteous, Pradip Tapadar (auth.) سری: Finance and Capital Markets ISBN (شابک) : 9781349518388, 9780230512702 ناشر: Palgrave Macmillan UK سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 343 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 76,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سرمایه اقتصادی و مدیریت ریسک مالی برای شرکت ها و شرکت های خدمات مالی: مدیریت ریسک، امور مالی کسب و کار، اقتصاد کلان/اقتصاد پولی//اقتصاد مالی، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، خدمات مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Economic Capital and Financial Risk Management for Financial Services Firms and Conglomerates به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سرمایه اقتصادی و مدیریت ریسک مالی برای شرکت ها و شرکت های خدمات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب سرمایه اقتصادی و مدیریت ریسک مالی برای شرکت ها و شرکت های خدمات مالی
نویسندگان یک بحث جامع و به موقع از سرمایه اقتصادی و مدیریت ریسک مالی برای شرکت ها و شرکت های خدمات مالی ارائه می دهند. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: انواع مختلف ریسک هایی که شرکت ها جمع آوری می کنند. مسائل حاکمیت ریسک؛ چگونه می توان از تست استرس برای اندازه گیری ریسک استفاده کرد. ارائه تعریفی روشن و دقیق از سرمایه اقتصادی؛ انواع مختلف سرمایه که واجد شرایط حمایت از سرمایه نظارتی هستند، و؛ توسعه مدل هایی که می تواند برای برآورد نیاز سرمایه اقتصادی یک شرکت استفاده شود. ویژگی منحصر به فرد کتاب این است که برای اولین بار، سرمایه مورد نیاز اقتصادی شرکت های خدمات مالی در سراسر طیف ریسک، از انتهای کوتاه تا بلند پایان، در یک کتاب در نظر گرفته شده است. نویسندگان مدلهایی را برای برآورد نیازهای سرمایه اقتصادی بانکها، شرکتهای مدیریت دارایی، شرکتهای بیمه عمر و غیرزندگی، صندوقهای بازنشستگی، و مجموعههای خدمات مالی که این شرکتها را تشکیل میدهند، توسعه میدهند. سرمایه اقتصادی با سرمایه نظارتی مقایسه می شود و آربیتراژ سرمایه نظارتی مورد بحث قرار می گیرد. منفعت تنوع بخشی موجود در مجتمع های خدمات مالی اندازه گیری شده است و مدیریت عملی این مزیت متنوع سازی مورد بررسی قرار می گیرد. نویسندگان دیدگاههای جدیدی در مورد مدیریت سرمایه و اندازهگیری عملکرد برای شرکتهای خدمات مالی ارائه میدهند و توضیحات مفصلی از تغییرات اصلی سرمایه نظارتی شرکت خدمات مالی ارائه میدهند که در زمان نگارش ادامه دارد. این کتاب عالی و بدیع، زمینه جدیدی را در کاربرد عملی سرمایه اقتصادی برای شرکتها و شرکتهای خدمات مالی ترسیم میکند. خواندن آن برای همه متخصصان تخصیص سرمایه و ریسک الزامی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The authors present a comprehensive and timely discussion of economic capital and financial risk management for financial services firms and conglomerates. Topics covered include: the different types of risks that firms collect; risk governance issues; how stress testing can be used to measure risk; the provision of a clear and precise definition of economic capital; the different types of capital that are eligible to back regulatory capital, and; the development of models that can be used to estimate a firm's economic capital requirements. A unique feature of the book is that, for the first time, the economic capital requirements of financial services firms across the entire risk spectrum, from the short end to the long end, are considered in one book. The authors develop models to estimate the economic capital requirements of banks, asset management firms, life and non-life insurance firms, pension funds, and the financial services conglomerates that comprise these firms. Economic capital is compared to regulatory capital and regulatory capital arbitrage is discussed. The diversification benefit present in financial services conglomerates is quantified and the practical management of this diversification benefit is dealt with. The authors give new insights into capital management and performance measurement for financial services conglomerates and provide detailed descriptions of the main financial services firm regulatory capital changes that are ongoing at the time of writing. This superb and original book charts new ground in the practical application of economic capital for financial services firms and conglomerates. It is required reading for all capital allocation and risk professionals.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxi
Introduction....Pages 1-4
Risk Types, Collection and Mitigation....Pages 5-20
Risk Governance....Pages 21-33
Stress Testing to Measure Risk....Pages 34-41
Economic Capital....Pages 42-51
Types of Capital....Pages 52-57
The Stochastic Model....Pages 58-92
Banks....Pages 93-130
Non Profit Life and General Insurance Firms....Pages 131-162
Asset Management Firms....Pages 163-165
With Profits Life Insurance and Pension Funds....Pages 166-219
Financial Services Conglomerates....Pages 220-236
Capital Management and Performance Measures....Pages 237-261
Regulatory Change....Pages 262-288
Summary and Conclusions....Pages 289-289
Back Matter....Pages 290-321
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب What Is It Like to Be a Bot? - Oxford Handbooks
دانلود کتاب Programming Languages and Systems: 19th Asian Symposium, APLAS 2021, Chicago, IL, USA, October 17–18, 2021, Proceedings
دانلود کتاب Image and Video-Based Artistic Stylisation
