دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Giacomo De Laurentis, Renato Maino, Luca Molteni(auth.) سری: ISBN (شابک) : 9780470711491, 9780470971901 ناشر: سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 329 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Developing, Validating and Using Internal Ratings به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب توسعه، اعتبارسنجی و استفاده از رتبهبندیهای داخلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ویژگیهای کلیدی:
• یک چارچوب قابل دسترس برای مدیران بانک، دانشجویان و تحلیلگران کمی ارائه میکند که موضوعات استراتژیک، نیازهای مدیریتی، الزامات نظارتی و پایگاههای آماری را ترکیب میکند.
• در مورد روشهای موجود برای ساخت، اعتبارسنجی و استفاده از مدلهای نرخ داخلی بحث میکند.
• نحوه استفاده از بسته های آماری را برای ساختن سیستم های رتبه بندی اعتباری مبتنی بر آمار نشان می دهد.
• منابع ریسک های مدل و ریسک های استراتژیک را هنگام استفاده از سیستم های رتبه بندی مبتنی بر آمار در وام ارزیابی می کند.
این کتاب برای مدیران بانک ها، افسران اعتبار و وام، تحلیلگران
کمی و دانشجویان پیشرفته در دوره های مدیریت ریسک اعتباری ارزش
زیادی دارد. محتوا:
فصل 1 ظهور رتبه های اعتباری ابزارها (صفحات 1-3):
فصل 2 طبقه بندی ها و مفاهیم کلیدی ریسک اعتباری (صفحه های
5-15):
فصل 3 روش های انتساب رتبه بندی (صفحات 17-91):
فصل 4 توسعه آماری سیستم رتبهبندی مبتنی بر (صفحههای
93-235):
فصل 5 اعتبارسنجی مدلهای رتبهبندی (صفحههای 237-256):
مطالعه موردی فصل 6: اعتبارسنجی سیستم رتبهبندی آماری PanAlp
بانک برای مؤسسات مالی (صفحههای 257-283) ):
فصل 7 استفاده از رتبه بندی فرصت ها و هشدارها (صفحات 285–314):
Key Features:
• Presents an accessible framework for bank managers, students and quantitative analysts, combining strategic issues, management needs, regulatory requirements and statistical bases.
• Discusses available methodologies to build, validate and use internal rate models.
• Demonstrates how to use statistical packages for building statistical-based credit rating systems.
• Evaluates sources of model risks and strategic risks when using statistical-based rating systems in lending.
This book will prove to be of great value to bank managers,
credit and loan officers, quantitative analysts and advanced
students on credit risk management courses.Content:
Chapter 1 The Emergence of Credit Ratings Tools (pages
1–3):
Chapter 2 Classifications and Key Concepts of Credit Risk
(pages 5–15):
Chapter 3 Rating Assignment Methodologies (pages
17–91):
Chapter 4 Developing a Statistical?based Rating System (pages
93–235):
Chapter 5 Validating Rating Models (pages 237–256):
Chapter 6 Case Study: Validating PanAlp Bank's
Statistical?based Rating System for Financial Institutions
(pages 257–283):
Chapter 7 Ratings usage Opportunities and Warnings (pages
285–314):