Business Statistics for Competitive Advantage with Excel 2016 : Basics, Model Building, Simulation and Cases

ویرایش چهارم این کتاب درسی محبوب با Excel 2016 دوباره طراحی شده است تا دانش‌آموزان کسب و کار را تشویق کند تا مزیت‌های رقابتی را برای استفاده در مشاغل آینده خود به‌عنوان تصمیم‌گیرنده توسعه دهند. دانش آموزان یاد می گیرند که با استفاده از منطق و تجربه مدل بسازند، آمار را با استفاده از Excel 2016 با میانبرها تولید کنند و نتایج را به مفاهیمی برای تصمیم گیرندگان ترجمه کنند. این کتاب درسی دارای مثال‌ها و تکالیف جدیدی در بازارهای جهانی است، از جمله مواردی که Chipotle و Costco را نشان می‌دهند.

مدیران استثنایی می دانند که می توانند با تصمیم گیری بر اساس پاسخ عملکرد تحت سناریوهای جایگزین، مزیت های رقابتی ایجاد کنند و مدیران باید بدانند که چگونه از آمار برای ایجاد چنین مزیت هایی استفاده کنند. آمار، از مدل‌های پایه تا پیچیده، با مثال‌هایی با استفاده از داده‌های واقعی مانند دانش‌آموزان در نقش‌های خود به‌عنوان مدیر نشان داده می‌شوند. تعدادی از مثال ها بر تجارت در بازارهای نوظهور جهانی با تاکید ویژه بر بازارهای نوظهور در آمریکای لاتین، چین و هند تمرکز دارند. نتایج به پیامدهای تصمیم‌گیری با تحلیل‌های حساسیت مرتبط هستند تا نشان دهند که چگونه سناریوهای جایگزین را می‌توان مقایسه کرد.

نویسنده بر برقراری ارتباط موثر نتایج به زبان انگلیسی ساده و با اسکرین شات ها و گرافیک های جذاب در قالب یادداشت ها و پاورپوینت ها تاکید دارد. فصل‌ها شامل اسکرین‌شات‌هایی هستند تا انجام تجزیه و تحلیل در Excel 2016 آسان شود. PivotTables و PivotCharts که اغلب در تجارت استفاده می‌شوند، از همان ابتدا معرفی شده‌اند. نسخه چهارم شبیه سازی مونت کارلو را در چهار فصل به عنوان ابزاری برای نشان دادن طیف وسیعی از نتایج احتمالی از مفروضات تصمیم گیرندگان و عدم قطعیت های اساسی ارائه می دهد. ساخت مدل با رگرسیون به عنوان یک فرآیند، اضافه کردن سطوح پیچیدگی، با فصول مربوط به چند خطی بودن و راه‌حل‌ها، پیش‌بینی و اعتبارسنجی مدل، همبستگی خودکار و راهکارها، متغیرهای شاخص برای نشان دادن تفاوت‌های بخش، و فصلی، تغییرات ساختاری یا شوک‌ها در مدل‌های سری زمانی ارائه می‌شود. برنامه های کاربردی ویژه در تقسیم بندی بازار و تجزیه و تحلیل پورتفولیو ارائه شده است، و مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل مشترک گنجانده شده است. مدل‌های غیرخطی با استدلال‌های کاهش یا افزایش پاسخ حاشیه ایجاد می‌شوند.

The revised Fourth Edition of this popular textbook is redesigned with Excel 2016 to encourage business students to develop competitive advantages for use in their future careers as decision makers. Students learn to build models using logic and experience, produce statistics using Excel 2016 with shortcuts, and translate results into implications for decision makers. The textbook features new examples and assignments on global markets, including cases featuring Chipotle and Costco.

Exceptional managers know that they can create competitive advantages by basing decisions on performance response under alternative scenarios, and managers need to understand how to use statistics to create such advantages. Statistics, from basic to sophisticated models, are illustrated with examples using real data such as students will encounter in their roles as managers. A number of examples focus on business in emerging global markets with particular emphasis on emerging markets in Latin America, China, and India. Results are linked to implications for decision making with sensitivity analyses to illustrate how alternate scenarios can be compared.

The author emphasizes communicating results effectively in plain English and with screenshots and compelling graphics in the form of memos and PowerPoints. Chapters include screenshots to make it easy to conduct analyses in Excel 2016. PivotTables and PivotCharts, used frequently in business, are introduced from the start. The Fourth Edition features Monte Carlo simulation in four chapters, as a tool to illustrate the range of possible outcomes from decision makers’ assumptions and underlying uncertainties. Model building with regression is presented as a process, adding levels of sophistication, with chapters on multicollinearity and remedies, forecasting and model validation, autocorrelation and remedies, indicator variables to represent segment differences, and seasonality, structural shifts or shocks in time series models. Special applications in market segmentation and portfolio analysis are offered, and an introduction to conjoint analysis is included. Nonlinear models are motivated with arguments of diminishing or increasing marginal response.