Trade Credit and Risk Management

ویرایش:  
نویسندگان: Lucia Gibilaro (author)  
سری:  
ISBN (شابک) : 1949443256, 9781949443257 
ناشر: Business Expert Press 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 162
[163] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 47,000

این کتاب تجزیه و تحلیل کاملی از مسائل مختلف مدیریت ریسک اعتباری برای ابزارهای تامین مالی اعتبار تجاری که توسط برنامه‌های کاربردی در انواع مختلف بازار پشتیبانی می‌شوند را به مدیران ارائه می‌دهد و تحلیلی در مورد ریسک‌های مرتبط با اعتبار تجاری در زنجیره‌های تامین ارائه می‌دهد. < خصوصیات تامین مالی اعتبار تجاری جذابیت قوی ناشی از کاهش ریسک است، اما کثرت منابع ریسک اعتباری (ریسک پیش‌فرض و رقیق‌سازی) مستلزم اجرای یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری است که از دانش گسترده توسعه‌یافته توسط روابط تامین مالی بهره‌برداری می‌کند. در نتیجه، تأمین‌کنندگان مالی می‌توانند از ایجاد درک کامل از ریسک‌های پذیرفته‌شده بازدارند و بنابراین قادر نیستند یا فقط تا حدی قادر به ارزیابی پتانسیل کامل خود برای گسترش روابط مالی بر روی قابلیت اعتباری یک طرف مقابل در رابطه با جفت تأمین‌کننده و بدهکار نیستند. /p>

غنای اطلاعات موجود در تامین مالی اعتبار تجاری مانعی برای توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک مدرن نیست، اما باید برای جلوگیری از تحریف در اجرا کالیبره شود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ریسک در زنجیره تامین به بحران های تک تک اعضا محدود نمی شود، بلکه باید اثرات چنین بحرانی را بر کل زنجیره تامین ارزیابی کند و خطرات خاص سرایت و شرایط مساعد برای انتشار را ارزیابی کند. این کتاب تجزیه و تحلیل کاملی از مسائل مختلف مدیریت ریسک اعتباری برای ابزارهای تامین مالی اعتبار تجاری که توسط برنامه‌های کاربردی در انواع مختلف بازار پشتیبانی می‌شوند را به مدیران ارائه می‌دهد و تحلیلی را در مورد ریسک‌های مرتبط با اعتبار تجاری در زنجیره‌های تامین ارائه می‌کند.

This book offers managers a complete analysis of the various issues of credit risk management for trade credit financing instruments supported by applications to various types of markets and presents an analysis on risks associated with trade credit in supply chains.

Trade credit finance is characterized by strong attractiveness deriving from risk mitigation, but the plurality of sources of credit risk (default and dilution risk) requires the implementation of a credit risk management system that exploits the broad knowledge developed by financing supply relationships. Consequently, financiers could be hindered from developing a full understanding of the underwritten risks and are thus unable or only partially able to evaluate their full potential to expand financial relationships over the credit capability of a single counterparty with respect to the supplier-debtor pair.

The richness of the information available in trade credit financing is not an obstacle for the development of a modern risk management framework, but it must be calibrated to avoid distortions in the implementation. In addition, risk analysis in the supply chain is not limited to the crises of individual members but must assess the effects of such crisis on the entire supply chain and assess the specific risks of contagion and the favorable conditions for the propagation. This book offers managers a complete analysis of the various issues of credit risk management for trade credit financing instruments supported by applications to various types of markets and presents an analysis on risks associated with trade credit in supply chains.

Cover
Trade Credit and Risk
Management
Dedication
Brief Contents
Contents
Introduction
Chapter 1: Risk Management for Trade Credit Financing Instruments
	Introduction
	Trade Credit Financing and Credit Risk Exposure
	An Internal Rating System for Trade Credit Financing Instruments
		An Internal Rating System for Exposures Based on Purchased/Assigned Trade Receivables
		An Internal Rating System for Exposures Backed by Trade Receivables
	Credit Risk Parameters: Theoretical Features and Empirical Evidence
		Default Risk
		Probability Default
		Loss Given Default
		Exposure at Default
		Maturity
		Dilution Risk
	Concentration Risk: Alternative Approaches and Empirical Evidence
	Conclusions
Chapter 2: Application of Credit Risk Measures to Internal Processes
	Introduction
	Credit Risk Origination
	Credit Risk Control
	Credit Risk Management
	Conclusions
Chapter 3: Trade Credit Instruments in Capital Adequacy Regulation
	Introduction
	Credit Risk Capital Requirements: A Holistic View
	Trade Credit Financing Instruments under theStandardized Methodology
	Trade Credit Financing Instruments under the IRB Methodology
	Exposures Based on Purchased Trade Credits
	Exposures Collateralized by Trade Credits
	Capital Regulation on Large Exposures
	Conclusions
Chapter 4: Risk Mitigation of Trade Credit and Distress along the Supply Chain
	Introduction
	Literature Background
	Data
	Methodology
	Empirical Results.
	Conclusions
Conclusions
References
Annex
About the Author
Index
Ad Page
Back Cover