دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Theoretical Foundations for Quantitative Finance
دانلود کتاب مبانی نظری برای امور مالی کمی
مشخصات کتاب
Theoretical Foundations for Quantitative Finance
ویرایش:
نویسندگان: Gennady P Berman. Luca Spadafora
سری:
ISBN (شابک) : 9813202475, 9789813202474
ناشر: WSPC
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 222
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 41,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Theoretical Foundations for Quantitative Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مبانی نظری برای امور مالی کمی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مبانی نظری برای امور مالی کمی
این کتاب مقدمه‌ای ساده بر امور مالی کمی برای دانش‌آموزان و دانش‌آموزان که می‌خواهند با جاه‌طلبی عملی اما سخت‌گیرانه به مشکلات صنعتی معمولی نزدیک شوند، ارائه می‌کند. این یک پیوند ساده بین نکات فنی نظری و راه حل های عملی را نشان می دهد. جنبه‌های ریاضی از منظر تمرین‌کننده، با تمرکز عمیق بر مفاهیم عملی مورد بحث قرار می‌گیرند و به نفع شهود و تخیل هستند. علاوه بر این، پارادایم‌های جدید پس از بحران، مانند چند منحنی، تعدیل‌های ارزش x (xVA) و ریسک اعتباری طرف مقابل نیز در یک چارچوب بسیار ساده مورد بحث قرار می‌گیرند. در نهایت، داده‌های دنیای واقعی و شبیه‌سازی‌های عددی با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا بینش ساده و مفیدی را در مورد عملکرد مدل واقعی به خواننده ارائه دهند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides simple introduction to quantitative finance for students and junior quants who want to approach the typical industry problems with practical but rigorous ambition. It shows a simple link between theoretical technicalities and practical solutions. Mathematical aspects are discussed from a practitioner perspective, with a deep focus on practical implications, favoring the intuition and the imagination. In addition, the new post-crisis paradigms, like multi-curves, x-value adjustments (xVA) and Counterparty Credit Risk are also discussed in a very simple framework. Finally, real world data and numerical simulations are compared in order to provide a reader with a simple and handy insight on the actual model performances.
