برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders

دانلود کتاب ریاضیات مدیریت پول: روشهای تحلیل ریسک برای تجار

مشخصات کتاب

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش: 1 
نویسندگان: Ralph Vince  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780471547389, 0471547387 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 1992 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : DOC (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 13

در صورت تبدیل فایل کتاب The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریاضیات مدیریت پول: روشهای تحلیل ریسک برای تجار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات مدیریت پول: روشهای تحلیل ریسک برای تجار

تاکنون، شیوه‌های مدیریت پول توسط مجموعه‌ای از قوانین سرانگشتی بسیار ذهنی هدایت می‌شد. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران جدی با ناتوانی در درک دقیق نتایج اقدامات بالقوه خود، کورکورانه عمل کرده اند. ریاضیات مدیریت پول درجه جدیدی از دقت را به استراتژی های معاملاتی شما تزریق می کند. بر اساس قواعد احتمالات و تئوری مدرن پرتفوی، به شما نشان می دهد که چگونه می توانید این تکنیک های مدیریت پول را در معاملات آتی، گزینه ها و بازارهای سهام ایجاد و استفاده کنید. و برای بهره برداری از این استراتژی ها نیازی به دکترا بودن ندارید. هر معادله و فرمول به راحتی قابل درک است، و مثال های عملی برای استفاده عملی فوری از تکنیک های معاملاتی مورد بحث ارائه شده است. ریاضیات مدیریت پول نشان می دهد که چگونه می توان بازده و عواقب هر اقدام تجاری بالقوه را قبل از انجام آن، اندازه گیری کرد. با داشتن این اطلاعات، بدون توجه به بازاری که انتخاب می کنید، بیشترین رشد سرمایه گذاری بالقوه را برای سطح ریسک مشخص خود به دست خواهید آورد. شما از این استراتژی‌های آزمایش‌شده زمان برای انجام موارد زیر استفاده خواهید کرد: * ارزیابی ریسک‌ها و پاداش‌های هر تصمیم تجاری بالقوه * وزن کردن دقیق و تخصیص ارزش‌ها به اجزای هر پرتفولیو * تعیین دقیق تعداد قراردادهایی که باید برای یک بازار و/یا سیستم خاص معامله کنید. * حداکثر کردن سود تحت تجارت سرمایه گذاری مجدد * عملکرد سیستم آینده را پیش بینی کنید اکنون می توانید با مفروضات مدیریت پول غیرقابل اعتماد و تصمیم گیری اشتباه خداحافظی کنید. در اینجا ابزار مدیریت پول برای اتخاذ تصمیمات تجاری صحیح از نظر ریاضی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Until now, money management practices have been driven by a loose collection of highly subjective rules of thumb. By failing to accurately understand the outcomes of their potential actions, many traders and serious investors have been operating blind. The Mathematics of Money Management injects a new degree of precision into your trading strategies. Based on the rules of probability and modern portfolio theory, it shows you how to create and use these money management techniques in the futures, options, and stock markets. And you don't need to be a PhD to exploit these strategies. Every equation and formula is easy to understand, and practical examples are provided for immediate hands-on use of the trading techniques discussed. By wedding the precepts and practices of modern portfolio theory to the concept of optimal f, The Mathematics of Money Management shows how to gauge the payoffs and consequences of every potential trading action, before you take it. Armed with this information, you'll obtain the greatest potential investment growth for your specified level of risk, no matter what your chosen market. You'll use these time-tested strategies to: * Evaluate the risks and rewards of any potential trading decision * Accurately weigh and assign values to the components of any portfolio * Determine exactly how many contracts to trade for a specific market and/or system * Maximize profits under reinvestment trading * Prognosticate future system performanceNow you can bid good-bye to unreliable money management assumptions and faulty decision making. Here's the money management tool for making mathematically correct trading decisions.

فهرست مطالب

......Page 3
SCOPE OF THIS BOOK ......Page 5
WORST-CASE SCENARIOS AND STATEGY ......Page 6
SYNTHETIC CONSTRUCTS IN THIS TEXT ......Page 7
......Page 8
BASIC CONCEPTS ......Page 9
THE RUNS TEST ......Page 10
SERIAL CORRELATION ......Page 11
COMMON DEPENDENCY ERRORS ......Page 12
MATHEMATICAL EXPECTATION ......Page 13
MEASURING A GOOD SYSTEM FOR REINVESTMENT THE GEOMETRIC MEAN ......Page 14
OPTIMAL FIXED FRACTIONAL TRADING ......Page 15
FINDING THE OPTIMAL F BY THE GEOMETRIC MEAN ......Page 16
GEOMETRIC AVERAGE TRADE ......Page 17
THE SEVERITY OF DRAWDOWN ......Page 18
THE MARKOVITZ MODEL ......Page 19
DAILY PROCEDURES FOR USING OPTIMAL PORTFOLIOS ......Page 21
ALLOCATIONS GREATER THAN 100% ......Page 22
HOW THE DISPERSION OF OUTCOMES AFFECTS GEOMETRIC GROWTH ......Page 23
THE FUNDAMENTAL EQUATION OF TRADING ......Page 24
THRESHOLD TO GEOMETRIC ......Page 26
ONE COMBINED BANKROLL VERSUS SEPARATE BANKROLLS ......Page 27
EFFICIENCY LOSS IN SIMULTANEOUS WAGERING OR PORTFOLIO TRADING ......Page 28
TIME REQUIRED TO REACH A SPECIFIED GOAL AND THE TROUBLE WITH FRACTIONAL F ......Page 29
TOO MUCH SENSIVITY TO THE BIGGEST LOSS ......Page 30
EQUALIZING OPTIMAL F ......Page 31
DOLLAR AVERAGING AND SHARE AVERAGING IDEAS ......Page 32
THE ARC SINE LAWS AND RANDOM WALKS ......Page 33
TIME SPENT IN A DRAWDOWN ......Page 34
DESCRIPTIVE MEASURES OF DISTRIBUTIONS ......Page 35
MOMENTS OF A DISTRIBUTION ......Page 36
THE NORMAL DISTRIBUTION ......Page 37
WORKING WITH THE NORMAL DISTRIBUTION ......Page 38
NORMAL PROBABILITIES ......Page 39
THE LOGNORMAL DISTRIBUTION ......Page 41
THE PARAMETRIC OPTIMAL F ......Page 42
THE DISTRIBUTION OF TRADE P&L\'S ......Page 43
FINDING OPTIMAL F ON THE NORMAL DISTRIBUTION ......Page 44
THE MECHANICS OF THE PROCEDURE ......Page 45
THE KOLMOGOROV-SMIRNOV (K-S) TEST ......Page 49
CREATING OUR OWN CHARACTERISTIC DISTRIBUTION FUNCTION ......Page 50
FITTING THE PARAMETERS OF THE DISTRIBUTION ......Page 52
USING THE PARAMETERS TO FIND OPTIMAL F ......Page 54
EQUALIZING F ......Page 56
SCENARIO PLANNING ......Page 57
WHICH IS THE BEST OPTIMAL F? ......Page 60
......Page 61
ESTIMATING VOLATILITY ......Page 62
OPTION PRICING MODELS ......Page 63
A EUROPEAN OPTIONS PRICING MODEL FOR ALL DISTRIBUTIONS ......Page 66
THE SINGLE LONG OPTION AND OPTIMAL F ......Page 67
THE SINGLE SHORT OPTION ......Page 70
MULTIPLE SIMULTANEOUS POSITIONS WITH A CAUSAL RELATIONSHIP ......Page 71
......Page 73
DEFINITION OF THE PROBLEM ......Page 74
SOLUTIONS OF LINEAR SYSTEMS USING ROW-EQUIVALENT MATRICES ......Page 77
INTERPRETING THE RESULTS ......Page 78
......Page 80
THE CAPITAL MARKET LINES (CMLS) ......Page 81
THE GEOMETRIC EFFICIENT FRONTIER ......Page 82
UNCONSTRAINED PORTFOLIOS ......Page 84
HOW OPTIMAL F FITS WITH OPTIMAL PORTFOLIOS ......Page 85
COMPLETING THE LOOP ......Page 86
ASSET ALLOCATION ......Page 89
REALLOCATION: FOUR METHODS ......Page 91
PORTFOLIO INSURANCE – THE FOURTH REALLOCATION TECHNIQUE ......Page 93
THE MARGIN CONSTRAINT ......Page 96
TO SUMMARIZE ......Page 97
A CLOSING COMMENT ......Page 98
APPENDIX A - The Chi-Square Test ......Page 100
THE BERNOULI DISTRIBUTION ......Page 101
THE BINOMIAL DISTRIBUTION ......Page 102
THE GEOMETRIC DISTRIBUTION ......Page 103
THE POISSON DISTRIBUTION ......Page 104
THE CHI-SQUARE DISTRIBUTION ......Page 105
THE STUDENT\'S DISTRIBUTION ......Page 106
THE STABLE PARETIAN DISTRIBUTION ......Page 107
APPENDIX C - Further on Dependency: The Turning Points and Phase Length Tests ......Page 109