دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Studies of Credit and Equity Markets with Concepts of Theoretical Physics
دانلود کتاب مطالعات بازار اعتبار و سهام با مفاهیم فیزیک نظری
مشخصات کتاب
Studies of Credit and Equity Markets with Concepts of Theoretical Physics
ویرایش: 2011
نویسندگان: Michael Münnix
سری:
ISBN (شابک) : 3834817716, 9783834817716
ناشر: Vieweg & Teubner
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 191
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Studies of Credit and Equity Markets with Concepts of Theoretical Physics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مطالعات بازار اعتبار و سهام با مفاهیم فیزیک نظری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مطالعات بازار اعتبار و سهام با مفاهیم فیزیک نظری
بازارهای مالی به طور فزاینده ای پیچیده می شوند. بحران مالی 2008 تا 2009 نشان داده است که درک بهتر از مکانیسم های تعبیه شده در بازار یک نیاز کلیدی برای برآورد ریسک مالی است. اخیراً مفاهیم فیزیک نظری، به ویژه مفاهیم سیستم های پیچیده، در این زمینه بسیار مفید بوده است. Michael C. Münnix وابستگی های آماری در بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل می کند و مدل های ریاضی را با استفاده از مفاهیم و روش های فیزیک توسعه می دهد. نویسنده بر جنبه‌هایی تمرکز می‌کند که نقش کلیدی در ظهور بحران مالی اخیر داشتند: برآورد ریسک اعتباری، پویایی وابستگی‌های آماری، و همبستگی‌ها در مقیاس‌های زمانی کوچک. او یافته ها را برای مطالعات تجربی مختلف در مقیاس بزرگ از داده های بازار تجسم می کند. نتایج بینش جدیدی در مورد مکانیسم‌های بازارهای مالی ارائه می‌کند و نتیجه‌گیری در مورد چگونگی کاهش قابل توجه ریسک مالی را امکان‌پذیر می‌سازد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Financial markets are becoming increasingly complex. The financial crisis of 2008 to 2009 has demonstrated that an improved understanding of the mechanisms embedded in the market is a key requirement for the estimation of financial risk. Recently, concepts of theoretical physics, in particular concepts of complex systems, have proven to be very useful in this regard. Michael C. Münnix analyses the statistical dependencies in financial markets and develops mathematical models using concepts and methods from physics. The author focuses on aspects that played a key role in the emergence of the recent financial crisis: estimation of credit risk, dynamics of statistical dependencies, and correlations on small time-scales. He visualizes the findings for various large-scale empirical studies of market data. The results give novel insights into the mechanisms of financial markets and allow conclusions on how to reduce financial risk significantly.
