دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einführung
دانلود کتاب مدل‌های تصادفی تئوری ریسک اکچوئری - مقدمه‌ای ریاضی
مشخصات کتاب
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einführung
ویرایش: [2 ed.]
نویسندگان: Gatto. Riccardo
سری: Masterclass
ISBN (شابک) : 9783662609231
ناشر: Springer
سال نشر: 2020
تعداد صفحات: X, 288
[295]
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einführung به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل‌های تصادفی تئوری ریسک اکچوئری - مقدمه‌ای ریاضی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های تصادفی تئوری ریسک اکچوئری - مقدمه‌ای ریاضی
این کتاب یک مقدمه ریاضی دقیق برای مدل‌های تصادفی ارائه می‌کند که برای شرکت‌های بیمه هنگام ارزیابی مبالغ خسارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مدل‌های آسیب‌های کوچک و بزرگ، مدل‌های رویدادهای شدید، اقدامات ریسک و فرآیندهای تصادفی تئوری ریسک اکچوئری پوشش داده می‌شوند: فرآیندهای شمارش، فرآیندهای ترکیبی، فرآیندهای تجدید و فرآیندهای پواسون. موضوع اصلی، تعیین احتمال خرابی بیمه‌گر است. در این زمینه، راه حل های تحلیلی، تقریب مجانبی و الگوریتم های عددی مانند شبیه سازی مونت کارلو ارائه شده است. دانش پایه خوبی از نظریه احتمال فرض می شود، اما پیوستی با مهمترین نتایج خواندن این کتاب را آسان تر می کند. این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد یا کارشناسی ارشد در ریاضیات یا آمار با تخصص مربوطه مناسب است. علاوه بر این، برای داوطلبانی که مایل به دریافت دیپلم انجمن اکچوئری سوئیس (SAV) هستند یا برای دیپلم انجمن اکچوئری (SOA) آماده می شوند، در نظر گرفته شده است. حتی اکچوئرهای فعالی که می خواهند دانش فنی خود را تعمیق بخشند نیز مورد خطاب قرار می گیرند. این ویرایش دوم حاوی اضافات نظری، به ویژه نتایجی در مورد نوسانات مجموع و مجموع مرکب، یعنی مقدار کل خسارت یک دوره است. علاوه بر این، وظایف جدید با سطوح مختلف دشواری و راه حل های دقیق، اکنون مطالعه خود را آسان می کند. پروفسور دکتر از سال 1999، ریکاردو گاتو در مؤسسه آمار ریاضی و نظریه بیمه در دانشگاه برن و در گروه آمار و احتمالات کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، در مورد مدل‌های تصادفی و روش‌های ریاضی نظریه ریسک اکچوئری سخنرانی کرده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen. Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. Prof. Dr. Riccardo Gatto hält seit 1999 Vorlesungen im Bereich stochastischer Modelle und mathematischer Methoden der aktuariellen Risikotheorie am Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre der Universität Bern sowie am Department of Statistics and Applied Probability der University of California, Santa Barbara.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Constructive Analysis
