دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Simulation and Optimization in Finance + Website: Modeling with MATLAB, @Risk, or VBA
دانلود کتاب شبیه سازی و بهینه سازی در امور مالی + وب سایت: مدل سازی با MATLAB ،Risk یا VBA
مشخصات کتاب
Simulation and Optimization in Finance + Website: Modeling with MATLAB, @Risk, or VBA
ویرایش: نویسندگان: Pachamanova. Dessislava, Fabozzi. Frank J سری: Frank J. Fabozzi series ISBN (شابک) : 9780470371893, 9780470882108 ناشر: John Wiley & Sons سال نشر: 2010;2012 تعداد صفحات: 0 زبان: English فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 53,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب شبیه سازی و بهینه سازی در امور مالی + وب سایت: مدل سازی با MATLAB ،Risk یا VBA: کسب و کار و اقتصاد--مالی، مالی--مدل های ریاضی--برنامه های کامپیوتری،کتاب های الکترونیکی،مالی -- مدل های ریاضی -- برنامه های کامپیوتری، کسب و کار و اقتصاد -- امور مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Simulation and Optimization in Finance + Website: Modeling with MATLAB, @Risk, or VBA به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب شبیه سازی و بهینه سازی در امور مالی + وب سایت: مدل سازی با MATLAB ،Risk یا VBA نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب شبیه سازی و بهینه سازی در امور مالی + وب سایت: مدل سازی با MATLAB ،Risk یا VBA
شبیه سازی و بهینه سازی در امور مالی + وب سایت: مدل سازی با MATLAB، @RISK، یا VBA. فهرست؛ پیشگفتار؛ تم های مرکزی؛ نرم افزار؛ درس دادن؛ وب سایت همراه؛ یادداشت؛ درباره نویسندگان؛ قدردانی ها؛ فصل 1 مقدمه؛ بهينه سازي؛ شبیه سازی؛ طرح کلی موضوعات؛ بخش اول: مفاهیم بنیادی. فصل 2: مفاهیم مهم مالی. فصل 3: متغیرهای تصادفی، توزیع احتمالات، و مفاهیم مهم آماری. فصل 4: شبیه سازی مدل سازی; فصل 5: مدل سازی بهینه سازی; فصل 6: بهینه سازی تحت عدم قطعیت. بخش دوم: بهینه‌سازی پرتفولیو و معیارهای ریسک؛ مقدمه‌ای بر تئوری و عمل شبیه‌سازی و بهینه‌سازی مالی. در سال های اخیر، استفاده از روش های شبیه سازی و بهینه سازی در صنعت مالی افزایش چشمگیری داشته است. کاربردها شامل تخصیص پورتفولیو، مدیریت ریسک، قیمت گذاری و بودجه بندی سرمایه در شرایط عدم قطعیت است. این راهنمای قابل دسترس مقدمه‌ای بر تکنیک‌های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی که به طور گسترده در امور مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه می‌کند، در حالی که در عین حال زمینه‌ای درباره مفاهیم مالی در این برنامه‌ها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مفاهیم دشوار را در حالت سنتی روشن می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Simulation and Optimization in Finance + Web Site: Modeling with MATLAB, @RISK, or VBA; Contents; Preface; CENTRAL THEMES; SOFTWARE; TEACHING; COMPANION WEB SITE; NOTES; About the Authors; Acknowledgments; Chapter 1: Introduction; OPTIMIZATION; SIMULATION; OUTLINE OF TOPICS; Part One: Fundamental Concepts; Chapter 2: Important Finance Concepts; Chapter 3: Random Variables, Probability Distributions, and Important Statistical Concepts; Chapter 4: Simulation Modeling; Chapter 5: Optimization Modeling; Chapter 6: Optimization under Uncertainty; Part Two: Portfolio Optimization and Risk Measures.;An introduction to the theory and practice of financial simulation and optimization. In recent years, there has been a notable increase in the use of simulation and optimization methods in the financial industry. Applications include portfolio allocation, risk management, pricing, and capital budgeting under uncertainty. This accessible guide provides an introduction to the simulation and optimization techniques most widely used in finance, while at the same time offering background on the financial concepts in these applications. In addition, it clarifies difficult concepts in traditional mod.
فهرست مطالب
Simulation and Optimization in Finance + Web Site: Modeling with MATLAB, @RISK, or VBA
Contents
Preface
CENTRAL THEMES
SOFTWARE
TEACHING
COMPANION WEB SITE
NOTES
About the Authors
Acknowledgments
Chapter 1: Introduction
OPTIMIZATION
SIMULATION
OUTLINE OF TOPICS
Part One: Fundamental Concepts
Chapter 2: Important Finance Concepts
Chapter 3: Random Variables, Probability Distributions, and Important Statistical Concepts
Chapter 4: Simulation Modeling
Chapter 5: Optimization Modeling
Chapter 6: Optimization under Uncertainty
Part Two: Portfolio Optimization and Risk Measures. Chapter 7: Asset Diversification and Efficient FrontiersChapter 8: Advances in the Theory of Portfolio Risk Measures
Chapter 9: Equity Portfolio Selection in Practice
Chapter 10: Fixed Income Portfolio Management in Practice
Part Three: Asset Pricing Models
Chapter 11: Factor Models
Chapter 12: Modeling Asset Price Dynamics
Part Four: Derivative Pricing and Use
Chapter 13: Introduction to Derivatives
Chapter 14: Pricing Derivatives by Simulation
Chapter 15: Structuring and Pricing Residential Mortgage-Backed Securities
Chapter 16: Using Derivatives in Portfolio Management. Part Five: Capital Budgeting DecisionsChapter 17: Capital Budgeting under Uncertainty
Chapter 18: Real Options
References
Index.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
