دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 2
نویسندگان: Claudia Cottin. Sebastian Döhler (auth.)
سری: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN (شابک) : 9783658008291, 9783658008307
ناشر: Springer Spektrum
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 466
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل ریسک: مدل سازی، ارزیابی و مدیریت ریسک ها با مثال های عملی: مالی کمی، اقتصاد مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Risikoanalyse: Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تحلیل ریسک: مدل سازی، ارزیابی و مدیریت ریسک ها با مثال های عملی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب ارائه کاربردی گرا از روش های ریاضی مدل سازی و تحلیل ریسک را ارائه می دهد. یک نگرانی خاص یک رویکرد فراگیر است که در آن جنبههای مالی و اکچوئری با هم بررسی میشوند، برای مثال با توجه به روشهای شبیهسازی، شاخصهای ریسک و تجمیع ریسک. بنابراین، این کتاب پایهای کاملاً بنیادی برای مدیریت ریسک کمی در طیف گستردهای از زمینهها تشکیل میدهد و درک درستی از ارتباطاتی را که اغلب در ادبیات بخش خاص مورد توجه قرار نمیگیرند، بیدار میکند. مثالهای متعدد به طور مکرر ارتباط مشخصی با تمرین برقرار میکنند. در ویرایش دوم، بخشهایی درباره تئوری ارزش شدید و محصولات مالی ساختاریافته (گواهینامهها) اضافه شده است و نمونههای جدیدی مانند مدیریت بدهی داراییها اضافه شده است.
Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. In der 2. Auflage wurden Abschnitte über Extremwerttheorie und strukturierte Finanzprodukte (Zertifikate) ergänzt und neue Beispiele z.B. zum Asset-Liability-Management aufgenommen.
Front Matter....Pages I-XVIII
Einführung....Pages 1-24
Mathematische Modellierung von Risiken....Pages 25-107
Risikokennzahlen....Pages 109-171
Risikoentlastungsstrategien....Pages 173-268
Abhängigkeitsmodellierung....Pages 269-307
Auswahl und Überprüfung von Modellen....Pages 309-368
Simulationsmethoden....Pages 369-426
Anhang....Pages 427-445
Back Matter....Pages 447-456