دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation
دانلود کتاب مدیریت پورتفولیو تحت استرس: یک رویکرد خالص بیزی برای تخصیص منسجم دارایی
مشخصات کتاب
Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation
ویرایش:
نویسندگان: Riccardo Rebonato. Alexander Denev
سری:
ISBN (شابک) : 1107048117, 9781107048119
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 518
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدیریت پورتفولیو تحت استرس: یک رویکرد خالص بیزی برای تخصیص منسجم دارایی: اقتصاد، بانک و بانکداری، بازرگانی، سیاست تجاری، تطبیقی، توسعه و رشد، ارزهای دیجیتال، اقتصادسنجی، شرایط اقتصادی، تاریخچه اقتصادی، سیاست اقتصادی و توسعه، اقتصاد محیط زیست، شرکت های آزاد، نابرابری درآمد و نابرابری بین صنعتی، تورم مجدد ,اقتصاد کلان, اقتصاد خرد, پول و سیاست پولی, مالیه عمومی, توسعه پایدار, تئوری, بیکاری, شهری و منطقه ای, کسب و کار و پول, مالی, مالی شرکتی, تامین مالی جمعی, مدیریت ریسک مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Management under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدیریت پورتفولیو تحت استرس: یک رویکرد خالص بیزی برای تخصیص منسجم دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت پورتفولیو تحت استرس: یک رویکرد خالص بیزی برای تخصیص منسجم دارایی
مدیریت پورتفولیو تحت استرس روش جدیدی را برای اعمال روش تثبیت شده شبکه بیزی برای مشکل مهم تخصیص دارایی در شرایط بحرانی بازار یا به طور کلی تر، زمانی که یک سرمایه گذار معتقد است که یک سناریوی خاص (مانند تجزیه یورو) ممکن است رخ دهد. با استفاده از یک رویکرد منسجم و کامل، راهنمایی عملی در مورد بهترین نحوه انتخاب یک تخصیص بهینه و پایدار دارایی در حضور سناریوهای مشخص شده توسط کاربر یا "شرایط استرس" ارائه می دهد. نویسندگان تبیین‌های علّی را، به جای معیارهای مبتنی بر ارتباط مانند همبستگی‌ها، در هسته استدلال خود قرار می‌دهند، و بینش‌هایی از نظریه انتخاب تحت بیزاری از ابهام برای به دست آوردن نتایج تخصیص پایدار استناد می‌شوند. دستورالعمل های طراحی گام به گام گنجانده شده است تا به خوانندگان اجازه دهد تا اجرای کامل این رویکرد را درک کنند و مطالعات موردی شفاف سازی را ارائه می دهند. این کتاب روشنگر منبعی کلیدی برای پزشکان و محققان دانشگاهی در دنیای پس از بحران مالی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Portfolio Management under Stress offers a novel way to apply the well-established Bayesian-net methodology to the important problem of asset allocation under conditions of market distress or, more generally, when an investor believes that a particular scenario (such as the break-up of the Euro) may occur. Employing a coherent and thorough approach, it provides practical guidance on how best to choose an optimal and stable asset allocation in the presence of user specified scenarios or 'stress conditions'. The authors place causal explanations, rather than association-based measures such as correlations, at the core of their argument, and insights from the theory of choice under ambiguity aversion are invoked to obtain stable allocations results. Step-by-step design guidelines are included to allow readers to grasp the full implementation of the approach, and case studies provide clarification. This insightful book is a key resource for practitioners and research academics in the post-financial crisis world.
