دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Portfolio Analytics: An Introduction to Return and Risk Measurement
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پورتفولیو: مقدمه ای بر بازده و اندازه گیری ریسک
مشخصات کتاب
Portfolio Analytics: An Introduction to Return and Risk Measurement
ویرایش: 2
نویسندگان: Wolfgang Marty (auth.)
سری: Springer Texts in Business and Economics
ISBN (شابک) : 9783319198118, 9783319198125
ناشر: Springer International Publishing
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 216
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 28,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل پورتفولیو: مقدمه ای بر بازده و اندازه گیری ریسک: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی، اقتصاد کلان/اقتصاد پولی//اقتصاد مالی، ریاضیات بازرگانی، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه، حسابداری/حسابرسی
در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Analytics: An Introduction to Return and Risk Measurement به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل پورتفولیو: مقدمه ای بر بازده و اندازه گیری ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل پورتفولیو: مقدمه ای بر بازده و اندازه گیری ریسک
این کتاب درسی ابتدا خواننده را با اندازه‌گیری بازده آشنا می‌کند و سپس به مقایسه نرخ بازده وزن‌دار زمانی (TWR) با نرخ بازده موزون پولی (MWR) می‌پردازد. برای تأکید بر اهمیت ریسک در ارتباط با بازده، خطاهای ردیابی مختلف تجزیه و تحلیل شده و ارقام ریسک قبلی در مقابل ریسک قبلی مقایسه می‌شوند. نویسنده سپس به نظریه پورتفولیو مدرن (MPT) می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه محدودیت‌ها به طور قابل‌توجهی در ساخت پرتفوی بهینه‌شده دخالت می‌کنند. به عنوان یک نتیجه، کتاب تمام جنبه های ضروری کنترل سرمایه گذاری را در اختیار خواننده قرار می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This textbook first introduces the reader to return measurement and then goes on to compare the time-weighted rate of return (TWR) with the money-weighted rate of return (MWR). To emphasize the importance of risk in conjunction with return, different tracking errors are analyzed and ex-post versus ex-ante risk figures are compared. The author then proceeds to modern portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of investment controlling.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xiv
Introduction....Pages 1-4
Return Analysis....Pages 5-87
Risk Measurement....Pages 89-139
Performance Measurement....Pages 141-180
Investment Controlling....Pages 181-198
Back Matter....Pages 199-204
