برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Performance Measurement in Finance

دانلود کتاب اندازه گیری عملکرد در امور مالی

مشخصات کتاب

Performance Measurement in Finance

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1st 
نویسندگان: John Knight. Stephen Satchell  
سری: Quantitative Finance 
ISBN (شابک) : 0750650265, 9780585461717 
ناشر: Butterworth-Heinemann 
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 395 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 4

در صورت تبدیل فایل کتاب Performance Measurement in Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اندازه گیری عملکرد در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اندازه گیری عملکرد در امور مالی

تمایز بین عملکرد بهتر یک صندوق سرمایه گذاری یا مدیر برنامه در مقابل پاداش برای ریسک پذیری در قلب همه بحث ها در مورد اندازه گیری عملکرد صندوق سرمایه گذاری مدیران صندوق است. این موضوع همیشه به خوبی درک نمی شود و مفهوم عملکرد تعدیل ریسک به طور کلی پذیرفته نشده است. اندازه‌گیری عملکرد در امور مالی به این موضوع اصلی می‌پردازد. موضوعات تحت پوشش شامل ارزیابی مدیریت صندوق سرمایه گذاری، ارزیابی خود صندوق سرمایه گذاری و عملکرد انتخاب سهام می باشد. این کتاب همچنین روش‌های موجود سنجش عملکرد را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد و رویکردهای نوآورانه جدیدی برای اندازه‌گیری عملکرد را پوشش می‌دهد. مشارکت کنندگان در متن شامل دانشگاهیان و متخصصان هستند که پوشش جامعی از حوزه های موضوعی ارائه می دهند. اندازه‌گیری عملکرد در امور مالی به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان عملکرد مالی مدیر صندوق و مدیران خانه سرمایه‌گذاری را به‌طور مؤثر اندازه‌گیری کرد، چه اقداماتی باید انجام شود و چه مواردی از نظر فنی کار می‌کند و چه مواردی نه. این ریسک را پوشش می دهد، و اینکه چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی قابل قبول نیست، به طور خلاصه چگونه ریسک را مدیریت کنیم. شامل اطلاعات عملی برای فعال کردن مدیران سرمایه گذاری/پرتفولیو برای درک و ارزیابی مدیران صندوق، خود صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The distinction between out-performance of an Investment fund or plan manager vs rewards for taking risks is at the heart of all discussions on Investment fund performance measurement of fund managers. This issue is not always well-understood and the notion of risk adjusting performance is not universally accepted. Performance Measurement in Finance addresses this central issue. The topics covered include evaluation of investment fund management, evaluation of the investment fund itself, and stock selection performance. The book also surveys and critiques existing methodologies of performance measurement and covers new innovative approaches to performance measurement. The contributors to the text include both academics and practitioners providing comprehensive coverage of the topic areas. Performance Measurement in Finance is all about how to effectively measure financial performance of the fund manager and investment house managers, what measures need to be put in place and technically what works and what doesn't. It covers risk, and what's acceptable and what isn't, how, in short, to manage risk. Includes practical information to enable Investment/Portfolio Managers to understand and evaluate fund managers, the funds themselves, and Investment firms Provides a full overview of the topic as well as in-depth technical analysis

فهرست مطالب

Content: 
Preface, Pages xi-xii, John Knight, Stephen Satchell
Contributors, Pages xiii-xvii
Chapter 1 - The financial economics of performance measurement, Pages 1-49, Nathalie Farah
Chapter 2 - Performance evaluation: An econometric survey, Pages 50-72, Guoqiang Wang
Chapter 3 - Distribution of returns generated by stochastic exposure: An application to VaR calculation in the futures markets, Pages 73-90, Emmanuel Acar, Andrew Pearson
Chapter 4 - A dynamic trading approach to performance evaluation, Pages 91-107, Gaurav S. Amin, Harry M. Kat
Chapter 5 - Performance benchmarks for institutional investors: Measuring, monitoring and modifying investment behaviour, Pages 108-141, David Blake, Allan Timmermann
Chapter 6 - Simulation as a means of portfolio performance evaluation, Pages 142-159, Frances Cowell
Chapter 7 - An analysis of performance measures using copulae, Pages 160-197, Soosung Hwang, Mark Salmon
Chapter 8 - A clinical analysis of a professionally managed portfolio, Pages 198-228, Bob Korkie
Chapter 9 - The intertemporal performance of investment opportunity sets, Pages 229-260, Bob Korkie, Harry Turtle
Chapter 10 - Performance measurement of portfolio risk based on orthant probabilities, Pages 261-284, Mark Lundin, Stephen Satchell
Chapter 11 - Relative performance and herding in financial markets, Pages 285-328, Emanuela Sciubba
Chapter 12 - The rate-of-return formula can make a difference, Pages 329-341, David Spaulding
Chapter 13 - Measurement of pension fund performance in the UK, Pages 342-365, Ian Tonks
Index, Pages 367-378