Liquidity Risk Management: A Practitioner’s Perspective

نوشته شده توسط تیمی از رهبران صنعت از رویه نظارتی خدمات مالی پرایس واترهاوس کوپرز، ریسک نقدینگی مدیریتاولین کتاب در نوع خود است که پرده رویکرد جهانی مدیریت ریسک نقدینگی در بحران پس از بحران مالی را کنار می‌زند. اکنون، با ظهور تعدادی از ابتکارات نظارتی، این کتاب به موقع و آموزنده، پیامدهای دنیای واقعی شیوه های مدیریت ریسک در بازار امروز را بررسی می کند.

اتخاذ رویکردی روشن و متمرکز به تعهدات عملیاتی و مالی نقدینگی مدیریت ریسک، این کتاب مبتنی بر دانش بنیادی از بانکداری و بازارهای سرمایه است و جنبه‌های کلیدی این موضوع، از جمله حاکمیت، تحولات نظارتی، چارچوب‌های تحلیلی، گزارش‌دهی، پیامدهای استراتژیک و موارد دیگر را به طور عمیق بررسی می‌کند. این کتاب همچنین به شیوه‌های مدیریتی می‌پردازد که مخصوصاً برای دست اندرکاران و مدیران مدیریت ریسک نقدینگی در حوزه‌های متعدد سازمان‌های بانکی روشن‌کننده است.

• هر فصل توسط شریک یا مدیر شرکت Price Waterhouse Coopers نوشته شده است که دارای تخصص عملی
• محتوا به حوزه‌های کلیدی موضوع می‌پردازد، مانند تست استرس نقدینگی و گزارش‌دهی اطلاعات
• چندین فصل به بازل III و پیامدهای آن برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک اختصاص داده شده است. استراتژی کسب و کار
• شامل یک نگاه اختصاصی، جاری و فراگیر به مدیریت ریسک نقدینگی است

به همراه بینش عملی از مقامات برجسته این حوزه در مورد این موضوع، مدیریت ریسک نقدینگی برای متخصصان و مدیران سازمان‌های بانکی که به دنبال جدیدترین اطلاعات در مورد مدیریت ریسک نقدینگی هستند، مطالعه ضروری است.

Written by a team of industry leaders from the Price Waterhouse Coopers Financial Services Regulatory Practice, Liquidity Risk Management is the first book of its kind to pull back the curtain on a global approach to liquidity risk management in the post-financial crisis. Now, as a number of regulatory initiatives emerge, this timely and informative book explores the real-world implications of risk management practices in today's market.

Taking a clear and focused approach to the operational and financial obligations of liquidity risk management, the book builds upon a foundational knowledge of banking and capital markets and explores in-depth the key aspects of the subject, including governance, regulatory developments, analytical frameworks, reporting, strategic implications, and more. The book also addresses management practices that are particularly insightful to liquidity risk management practitioners and managers in numerous areas of banking organizations.

• Each chapter is authored by a Price Waterhouse Coopers partner or director who has significant, hands-on expertise
• Content addresses key areas of the subject, such as liquidity stress testing and information reporting
• Several chapters are devoted to Basel III and its implications for bank liquidity risk management and business strategy
• Includes a dedicated, current, and all-inclusive look at liquidity risk management

Complemented with hands-on insight from the field's leading authorities on the subject, Liquidity Risk Management is essential reading for practitioners and managers within banking organizations looking for the most current information on liquidity risk management.