مشخصات کتاب

Hedging: Effiziente Kursabsicherung festverzinslicher Wertpapiere mit Finanzterminkontrakten

ویرایش: 1 
نویسندگان: Manfred Berger (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783409140287, 9783322874986 
ناشر: Gabler Verlag 
سال نشر: 1990 
تعداد صفحات: 601 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 18 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب پوشش ریسک: پوشش ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت با قراردادهای آتی مالی: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی

در صورت تبدیل فایل کتاب Hedging: Effiziente Kursabsicherung festverzinslicher Wertpapiere mit Finanzterminkontrakten به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پوشش ریسک: پوشش ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت با قراردادهای آتی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پوشش ریسک: پوشش ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت با قراردادهای آتی مالی

تحولات اخیر در بازارهای مالی بین المللی با گرایش های مختلفی مشخص می شود. از یک طرف، حجم مالی در 20 سال گذشته، به ویژه در بازارهای بدون مقررات دولتی (بازارهای یورو) افزایش یافته است. از سوی دیگر، تلاش‌های مختلف برای مقررات‌زدایی منجر به جهانی شدن بازارهای مالی شده است و در نتیجه بازارهای منطقه‌ای و ملی به شدت به یکدیگر وابسته شده‌اند و این شرایط بین‌المللی ارزیابی و کنترل آن را دشوارتر می‌کند. عوامل موثر بر روند بازار در نتیجه این تحول و همچنین در واکنش به نوسانات فزاینده بازارها، ابزارهای پوشش ریسک بیشتری در برابر ریسک های مالی ایجاد شده است. با کمک آنها، اکنون می توان به عنوان مثال، از طریق مدیریت فعال و سیستماتیک در برابر ریسک های نرخ بهره محافظت کرد. علاوه بر قراردادهای نرخ آتی، سوآپ نرخ بهره، سقف و شناور، و همچنین گزینه های معامله شده در بورس اوراق بهادار و نه در بورس اوراق بهادار، پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی مالی (آتی نرخ بهره) به عنوان ابزار پوشش دهی در دسترس است. اگرچه در حال حاضر نمی توان چنین قراردادهایی را در بورس اوراق بهادار آلمان معامله کرد، اما امکان عمومی آنها برای استفاده از آنها برای پوشش نرخ بهره نیز از طریق آثار مختلف آلمانی زبان در این کشور به خوبی شناخته شده است. همچنین مشخص است که موفقیت پوشش ریسک با کمک قراردادهای آتی نرخ بهره به سادگی و به طور خودکار به دست نمی آید، بلکه به عوامل مختلفی بستگی دارد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Die jüngere Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten ist durch ver schiedene Tendenzen gekennzeichnet. Zum einen war in den letzten 20 Jahren eine ungeheure Ausweitung der Finanzvolumina zu beobachten, insbesondere auf den Märkten ohne staatliche Regulierung (Euromärkte); zum anderen haben die vielfältigen Deregulierungsbemühungen zu einer Globalisierung der Finanzmärkte geruhrt, mit der Folge, daß regionale wie nationale Märkte sehr stark voneinander abhängig geworden sind, und daß durch diesen inter nationalen Zusammenhang die Einflußfaktoren der Markttrends schwerer ein zuschätzen und zu kontrollieren sind. Als Folge dieser Entwicklung und auch als Gegenreaktion auf die zuneh mende Volatilität der Märkte sind zunehmend neue Sicherungsinstrumente gegen Finanzrisiken geschaffen worden. Mit ihrer Hilfe ist es nunmehr bei spielsweise möglich, sich durch ein aktives, systematisches Management gegen Zinsrisiken abzusichern. Neben Forward Rate Agreements, Zinsswap-Geschäf ten, Caps und Floars sowie börsen- und nicht börsengehandelten Optionen steht als Sicherungsinstrument das Hedging mit Hilfe von Finanztermin kontrakten (Zins-Futures) zur Verfügung. Obwohl an der Deutschen Termin börse derzeit solche Kontrakte noch nicht gehandelt werden können, ist ihre generelle Einsatzmöglichkeit zur Zinsabsicherung auch durch verschiedene deutschsprachige Arbeiten hierzulande durchaus bekannt geworden. Ebenso ist bekannt, daß sich der Absicherungserfolg durch Hedging mit Hilfe von Zins-Futures nicht simpel und gleichsam automatisch einstellt, sondern von vielerlei Faktoren abhängig ist.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XVIII
Grundlegung....Pages 1-34
Das Hedge-Objekt: Festverzinsliche Wertpapiere....Pages 35-125
Die Hedge-Ursache: Zinsänderungen....Pages 127-233
Das Hedge-Instrument: Finanzterminkontrakte....Pages 235-369
Die Hedge-Strategie: Ausnutzung der Kursbeziehungen Zwischen Effektiv- und Terminkontrakten....Pages 370-479
Zusammenfassung....Pages 480-482
Back Matter....Pages 483-587

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Talking Bodies: Interdisciplinary Perspectives on Embodiment, Gender and Identity

دانلود کتاب Regional Financial Cooperation

دانلود کتاب Iluminación y fulgor nocturno

دانلود کتاب Trinitarian Theology in Medieval and Reformation Thought

دانلود کتاب Advanced Technologies for Rechargeable Batteries. Volume 1: Alkaline Metal Ion, Redox Flow, and Metal Sulfur Batteries