برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Hedge Fund Modelling and Analysis using MATLAB

دانلود کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل صندوق پرچین با استفاده از متلب

مشخصات کتاب

Hedge Fund Modelling and Analysis using MATLAB

دسته بندی: نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی
ویرایش: 1 
نویسندگان: Paul Darbyshire. David Hampton  
سری: The Wiley Finance Series 
ISBN (شابک) : 1119967376, 9781119967378 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 206 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل صندوق پرچین با استفاده از متلب: کتابخانه، ادبیات کامپیوتر، Matlab / Simulink

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Hedge Fund Modelling and Analysis using MATLAB به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل صندوق پرچین با استفاده از متلب نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل صندوق پرچین با استفاده از متلب

دومین کتاب از سری مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل صندوق سرمایه گذاری داربی شایر و همپتون، مدل‌سازی و تحلیل صندوق تامینی با استفاده از MATLAB از کتابخانه عظیم توابع داخلی و مجموعه بسته‌های مالی و تحلیلی موجود در MATLAB بهره می‌برد. این امکان را برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر برخی از موضوعات محاسباتی فشرده‌تر و پیشرفته‌تر، مانند طبقه‌بندی صندوق تامینی، اندازه‌گیری عملکرد و بهینه‌سازی میانگین واریانس فراهم می‌کند. اولین کتاب داربی‌شایر و همپتون در این مجموعه، مدل‌سازی و تحلیل صندوق تامینی با استفاده از اکسل و VBA، به‌عنوان متن مکمل ارزشمندی برای این کتاب در نظر گرفته می‌شود.
با مروری بر صنعت صندوق‌های تامینی، کتاب سپس به انواع مختلف آن می‌پردازد. منابع داده های صندوق های تامینی تجاری موجود پس از پوشش تکنیک‌ها و روش‌های آماری کلیدی، این کتاب بهینه‌سازی میانگین واریانس، طبقه‌بندی صندوق تامینی و عملکرد را با تاکید بر معیارهای بازده تعدیل‌شده با ریسک مورد بحث قرار می‌دهد. در نهایت، تکنیک‌های رایج مدیریت ریسک بازار صندوق‌های تامینی، مانند روش‌های سنتی ارزش در معرض خطر، برنامه‌های افزودنی اصلاح‌شده و کمبود مورد انتظار پوشش داده می‌شوند.
وب‌سایت اختصاصی کتاب، www.darbyshirehampton.com، دانلود رایگان همه داده‌ها و MATLAB را ارائه می‌دهد. ® کد منبع، و همچنین سایر منابع مفید.
مدلسازی و تجزیه و تحلیل صندوق سرمایه گذاری با استفاده از MATLAB® به عنوان یک راهنمای مقدماتی قطعی برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل صندوق های تامینی عمل می کند و به سرمایه گذاران، دست اندرکاران صنعت و دانشجویان به طور یکسان طیف مفیدی از ابزارها را ارائه می دهد. و تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل و برآورد منابع آلفا و بتا بازده، انجام رتبه بندی مدیران و مدیریت ریسک بازار.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The second book in Darbyshire and Hampton’s Hedge Fund Modelling and Analysis series, Hedge Fund Modelling and Analysis Using MATLAB® takes advantage of the huge library of built-in functions and suite of financial and analytic packages available to MATLAB®. This allows for a more detailed analysis of some of the more computationally intensive and advanced topics, such as hedge fund classification, performance measurement and mean-variance optimisation. Darbyshire and Hampton’s first book in the series, Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel & and VBA, is seen as a valuable supplementary text to this book.
Starting with an overview of the hedge fund industry the book then looks at a variety of commercially available hedge fund data sources. After covering key statistical techniques and methods, the book discusses mean-variance optimisation, hedge fund classification and performance with an emphasis on risk-adjusted return metrics. Finally, common hedge fund market risk management techniques, such as traditional Value-at-Risk methods, modified extensions and expected shortfall are covered.
The book’s dedicated website, www.darbyshirehampton.com provides free downloads of all the data and MATLAB® source code, as well as other useful resources.
Hedge Fund Modelling and Analysis Using MATLAB® serves as a definitive introductory guide to hedge fund modelling and analysis and will provide investors, industry practitioners and students alike with a useful range of tools and techniques for analysing and estimating alpha and beta sources of return, performing manager ranking and market risk management.