برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Handbook of Financial Risk Management: Simulations and Case Studies

دانلود کتاب راهنمای مدیریت ریسک مالی: شبیه سازی و مطالعات موردی

مشخصات کتاب

Handbook of Financial Risk Management: Simulations and Case Studies

ویرایش:  
نویسندگان: N.H. Chan,  H.Y. Wong(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470647158, 9781118573570 
ناشر:  
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 421 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 33,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 22

در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of Financial Risk Management: Simulations and Case Studies به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب راهنمای مدیریت ریسک مالی: شبیه سازی و مطالعات موردی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب راهنمای مدیریت ریسک مالی: شبیه سازی و مطالعات موردی

این کتابچه راهنمای معتبر پیاده‌سازی عملی تکنیک‌های شبیه‌سازی در صنایع بانکی و مالی را با استفاده از برنامه‌های کاربردی واقعی و حساس به زمان نشان می‌دهد. با ایجاد تعادل بین تئوری و عمل، نشان می دهد که چگونه الگوریتم های شبیه سازی می توانند برای حل مسائل عملی استفاده شوند و نشان می دهد که چگونه دقت و کارایی در اجرای روش های مختلف شبیه سازی می تواند به عنوان ابزار ضروری در مدیریت ریسک استفاده شود. همچنین موضوعاتی مانند نوسانات، مشتقات با درآمد ثابت، مدل‌های بازار LIBOR، معیارهای ریسک را پوشش می‌دهد و شامل بیش از دوجین مدل شبیه‌سازی شناخته شده است. br>پس‌زمینه فصل 2 (صفحات 33-70):
محصولات ساختار یافته فصل 3 (صفحه‌های 71-119):
فصل 4 مدل‌سازی نوسانات (صفحات 121-175):
فصل 5 ثابت است؟ مشتقات درآمد I : مدل‌های نرخ کوتاه (صفحات 177–216):
فصل 6 ثابت است؟ مشتقات درآمد II: مدل‌های بازار LIBOR (صفحه‌های 217–253):
فصل 7 مشتقات اعتباری و ریسک اعتباری طرف مقابل (صفحه‌های 255–301) :
فصل 8 Value?at?Risk and Related Risk Measures (صفحات 303-341):
فصل 9 یونانیان (صفحات 343-380):

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This authoritative handbook illustrates practical implementation of simulation techniques in the banking and financial industries through use of real-world, time-sensitive applications. Striking a balance between theory and practice, it demonstrates how simulation algorithms can be used to solve practical problems and showcases how accuracy and efficiency in implementing various simulation methods can be used as indispensable tools in risk management. It also covers topics such as volatility, fixed-income derivatives, LIBOR Market Models, risk measures, and includes over two-dozen recognized simulation models.Content:
Chapter 1 An Introduction to Excel VBA (pages 1–32):
Chapter 2 Background (pages 33–70):
Chapter 3 Structured Products (pages 71–119):
Chapter 4 Volatility Modeling (pages 121–175):
Chapter 5 Fixed?Income Derivatives I: Short?Rate Models (pages 177–216):
Chapter 6 Fixed?Income Derivatives II: LIBOR Market Models (pages 217–253):
Chapter 7 Credit Derivatives and Counterparty Credit Risk (pages 255–301):
Chapter 8 Value?at?Risk and Related Risk Measures (pages 303–341):
Chapter 9 The Greeks (pages 343–380):