دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Handbook of Asset and Liability Management
دانلود کتاب کتابچه راهنمای مدیریت دارایی و بدهی
مشخصات کتاب
Handbook of Asset and Liability Management
ویرایش: 1st نویسندگان: S.A. Zenios, W.T. Ziemba سری: ISBN (شابک) : 0444508759, 9780080478203 ناشر: سال نشر: 2006 تعداد صفحات: 509 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Handbook of Asset and Liability Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتابچه راهنمای مدیریت دارایی و بدهی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کتابچه راهنمای مدیریت دارایی و بدهی
این جلد اول از کتابچه راهنمای مدیریت دارایی و بدهی، تئوری‌ها و روش‌هایی را ارائه می‌کند که از مدل‌هایی پشتیبانی می‌کنند که عملیات و تاکتیک‌های یک شرکت را با محیط نامشخص آن هماهنگ می‌کنند. جزئیات همزیستی بین ابزارهای بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری مالی، مقاله‌های اصلی آن ساختارهای مدت و نوسان، نرخ‌های بهره، تحلیل ریسک-بازده، استراتژی‌های تخصیص پویا دارایی در زمان گسسته و پیوسته، استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی تصادفی، مدیریت پرتفوی اوراق، و نظریه و عمل رشد سرمایه کلی. آنها با نشان دادن اینکه چگونه مدیریت دارایی‌های پرخطر و بدهی‌های نامطمئن در چارچوب یکپارچه و منسجم، مشکل اصلی هم برای مؤسسات مالی و هم برای سایر شرکت‌های تجاری باقی می‌ماند، به طور مؤثر صحنه را برای جلد دوم تنظیم کردند. *هر جلد یک بررسی دقیق از یک حوزه فرعی از امور مالی ارائه می کند * شکاف قابل توجهی را در این زمینه پر می کند * در دامنه وسیع
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This first volume of the Handbook of Asset and Liability Management presents the theories and methods supporting models that align a firm's operations and tactics with its uncertain environment. Detailing the symbiosis between optimization tools and financial decision-making, its original articles cover term and volatility structures, interest rates, risk-return analysis, dynamic asset allocation strategies in discrete and continuous time, the use of stochastic programming models, bond portfolio management, and the Kelly capital growth theory and practice. They effectively set the scene for Volume Two by showing how the management of risky assets and uncertain liabilities within an integrated, coherent framework remains the core problem for both financial institutions and other business enterprises as well. *Each volume presents an accurate survey of a sub-field of finance*Fills a substantial gap in this field*Broad in scope
