Fund Custody and Administration

حضانت و اداره صندوق یک چشم انداز کلی از صندوق های سرمایه گذاری را بدون محدود کردن تجزیه و تحلیل آن به ساختارهای صندوق خاص، مانند سایر کتاب ها، ارائه می دهد. از آنجایی که حاکمیت و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر الزامات نظارتی اصلی است، مدیران و متولیان باید بر حفظ و نگهداری دارایی‌های صندوق، بر ارزیابی مستقل و قوی دارایی‌ها و مدیریت وثیقه تأکید بیشتری داشته باشند. با تمرکز بر معاملات دارایی انجام شده توسط مدیر سرمایه گذاری برای پرتفوی و معاملات در سهام یا واحدهای خود صندوق، به خوانندگان بینشی در مورد عناصر اساسی مدیریت و اداره صندوق سرمایه گذاری بدون توجه به پیشینه جغرافیایی آنها می دهد.

• مراحل کلیدی در فرآیند سرمایه‌گذاری، از راه‌اندازی صندوق تا راه‌اندازی و بهره‌برداری آن را بررسی می‌کند.
• نقش شرکت‌کنندگان و همچنین راه‌هایی را که مقررات بر صندوق تأثیر می‌گذارد، توضیح می‌دهد. و عملکرد آن
• جریان کاری مرتبط با رویه ها و فرآیندهای نگهداری و مدیریت را تشریح می کند
• نقش انطباق و مدیریت ریسک را در زمینه صندوق و همچنین نحوه اعمال الزامات انطباق در مورد صندوق را تعریف می کند. متولیان و مدیران

Fund Custody and Administration provides an overall perspective of investment funds without limiting its analysis to specific fund structures, as other books do. Since governance and oversight of investment funds are now major regulatory requirements, administrators and custodians must place greater emphasis on the custody and safekeeping of fund assets, on the independent and robust valuation of the assets, and on collateral management. By focusing on both the asset transactions made by the investment manager for the portfolio and on the transactions in the shares or units of the fund itself, it gives readers insights about the essential elements of investment fund management and administration, regardless of their geographical backgrounds.

• Explores the key stages in the investment process, from setting up a fund through its launch and operation
• Explains the roles of participants as well as the ways regulation affects the fund and its operation
• Describes the work flow associated with custody and administration procedures and processes
• Defines the role of compliance and risk management in the context of the fund and also how compliance requirements apply to custodians and administrators