مشخصات کتاب

Frontiers of Modern Asset Allocation

ویرایش: 1st 
نویسندگان: Paul D. Kaplan  
سری:  
ISBN (شابک) : 1118115066, 9781118115060 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 418 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 37 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Frontiers of Modern Asset Allocation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مرزهای تخصیص دارایی های مدرن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مرزهای تخصیص دارایی های مدرن

پل دی. کاپلان، که متدولوژی‌های پشت رتبه‌بندی Morningstar و Morningstar Style Box™ را توسعه داده است، از طریق مجموعه‌ای از مقالات شامل بیش از 15 سال تحقیق، به مشکلاتی می‌پردازد که سرمایه‌گذاران هنگام تلاش برای اجرای مفاهیم تخصیص دارایی با آن مواجه می‌شوند. از جمله:

    * طبقات دارایی چگونه باید تعریف شوند؟ آیا سهام باید بر اساس سبک سرمایه گذاری، جغرافیا یا عوامل دیگر به طبقات دارایی تقسیم شود؟
    * آیا طبقات دارایی باید با شاخص های وزنی بر ارزش بازار نمایش داده شوند یا باید از اصول دیگری مانند وزن های بنیادی استفاده شود؟
* چگونه وجوهی که به طور فعال مدیریت می‌شوند در ترکیب‌های طبقه دارایی قرار می‌گیرند؟

کاپلان همچنین با روشنفکرانی که تأثیر زیادی بر تکامل تخصیص دارایی داشته اند، از جمله هری مارکوویتز، راجر ایبوتسون و بنوا ماندلبروت فقید مصاحبه می کند. در سراسر کتاب، کاپلان نظرات و تحلیل های خود را ارائه می دهد. او شامل سه ضمیمه است که نظریه را با جزئیات فنی برای چارچوب‌های تخصیص دارایی جدید، از جمله نسل بعدی ساخت نمونه کارها، که کاپلان آن را "Markowitz 2.0" می‌نامد، عملی می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Through a series of articles spanning over 15 years of research, Paul D. Kaplan, who developed the methodologies behind the Morningstar Rating™ and the Morningstar Style Box™ tackles the issues investors face when they attempt to put the concepts of asset allocation into practice, among them:

    * How should the asset classes be defined? Should equities be divided into asset classes based on investment style, geography, or other factors?
    * Should asset classes be represented by market-cap-weighted indexes or should other principles, such as fundamental weights, be used?
    * How do actively managed funds fit into  asset-class mixes?

Kaplan also interviews the intellectuals who have greatly influenced the evolution of asset allocation, including Harry Markowitz, Roger Ibbotson, and the late Benoit Mandelbrot. Throughout the book, Kaplan offers his own opinions and analysis. He includes three appendices that put theory into action with technical details for new  asset-allocation frameworks, including the next generation of portfolio construction, which Kaplan dubs "Markowitz 2.0."

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Edge-colourings of Graphs

دانلود کتاب De aquí se sale

دانلود کتاب Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization

دانلود کتاب Farm to Chef

دانلود کتاب Hegel: 1. Die Negativität (1938/39), 2. Erläuterungen der "Einleitung" zu Hegels "Phänomenologie des Geistes" (1942)