An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach

ویرایش: 1 
نویسندگان: Paolo Brandimarte  
سری:  
ISBN (شابک) : 1118014774, 9781118014776 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 780 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 29,000

این کتاب جامع و در عین حال قابل دسترس، دانش‌آموزان را با بازارهای مالی آشنا می‌کند و در عین حال با ارائه مثال‌های انگیزشی، اظهارات تکان دهنده، مثال‌های متقابل، درگیری‌های ایدئولوژیک، و تله‌های شهودی، با سرعتی ثابت به مطالب پیشرفته‌تر می‌پردازد. با توجه به موارد واقعی و ساختارهای واقعی بازار، مقدمه ای بر بازارهای مالی: رویکرد کمیدر هر زمان و هر کجا که لازم باشد، نظریه را از طریق مدل سازی کمی برجسته می کند. این کتاب بر درس‌های آموخته‌شده از موضوعات به‌موقع مانند تأثیر طوفان وام‌های ارزان قیمت اخیر، فروپاشی LTCM، و انتقاد شدید از مدیریت ریسک و امور مالی نوآورانه تمرکز دارد. این کتاب همچنین پایه‌های لازم را در محاسبات تصادفی و بهینه‌سازی، در کنار مفاهیم مدل‌سازی مالی که با مثال‌های مرتبط و کاربردی نشان داده شده‌اند، ارائه می‌کند.

مقدمه‌ای بر بازارهای مالی: رویکرد کمی با یک نمای کلی از موضوع شروع می شود. سپس به بخش هایی می رود که دارایی های با درآمد ثابت، پرتفوی سهام، مشتقات و مدل های بهینه سازی پیشرفته را پوشش می دهد. دیدگاه متوازن و گسترده این کتاب از آخرین هنر در تصمیم‌گیری مالی به خوانندگان کمک می‌کند تا تمام پیش‌زمینه‌ها و ابزارهای مدل‌سازی مورد نیاز برای کسب «پول صادقانه» و در این فرآیند، حرفه‌ای شدن را در اختیار خوانندگان قرار دهد. مقدمه ای بر بازارهای مالی: یک رویکرد کمیتوازنی بین نیاز به نشان دادن ریاضیات در عمل و نیاز به درک زمینه زندگی واقعی ارائه می دهد. این یک متن ایده آل برای اولین دوره در بازارهای مالی یا سرمایه گذاری برای دانشجویان بازرگانی، اقتصادی، آمار، مهندسی، علوم تصمیم گیری و علوم مدیریت است.

This comprehensive yet accessible book introduces students to financial markets and delves into more advanced material at a steady pace while providing motivating examples, poignant remarks, counterexamples, ideological clashes, and intuitive traps throughout. Tempered by real-life cases and actual market structures, An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach accentuates theory through quantitative modeling whenever and wherever necessary. It focuses on the lessons learned from timely subject matter such as the impact of the recent subprime mortgage storm, the collapse of LTCM, and the harsh criticism on risk management and innovative finance. The book also provides the necessary foundations in stochastic calculus and optimization, alongside financial modeling concepts that are illustrated with relevant and hands-on examples.

An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach starts with a complete overview of the subject matter. It then moves on to sections covering fixed income assets, equity portfolios, derivatives, and advanced optimization models. This book’s balanced and broad view of the state-of-the-art in financial decision-making helps provide readers with all the background and modeling tools needed to make “honest money” and, in the process, to become a sound professional. An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach offers a balance between the need to illustrate mathematics in action and the need to understand the real life context. It is an ideal text for a first course in financial markets or investments for business, economic, statistics, engi­neering, decision science, and management science students.