دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Adequate Decision Rules for Portfolio Choice Problems
دانلود کتاب قوانین تصمیم گیری کافی برای مشکلات انتخاب پورتفولیو
مشخصات کتاب
Adequate Decision Rules for Portfolio Choice Problems
ویرایش:
نویسندگان: Thilo Goodall (auth.)
سری: Finance and Capital Markets Series
ISBN (شابک) : 9781349432349, 9781403907318
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2002
تعداد صفحات: 128
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قوانین تصمیم گیری کافی برای مشکلات انتخاب پورتفولیو: بازار سرمایه، امور مالی بازرگانی، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، صنایع، اقتصاد، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Adequate Decision Rules for Portfolio Choice Problems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قوانین تصمیم گیری کافی برای مشکلات انتخاب پورتفولیو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قوانین تصمیم گیری کافی برای مشکلات انتخاب پورتفولیو
نویسنده نظریه انتخاب پورتفولیو را از منظری جدید ارائه می‌کند و قواعد تصمیم‌گیری را توصیه می‌کند که نسبت به مواردی که در حال حاضر در تئوری و عمل استفاده می‌شوند، مزایایی دارند. تئوری انتخاب پورتفولیو بر مقادیر مورد انتظار تکیه دارد. گودال استدلال می کند که این وابستگی یک مبنای تاریخی دارد و استدلال می کند که قوانین تصمیم گیری فعلی برای اکثر موقعیت های انتخاب پورتفولیو ناکافی هستند. نویسنده با تکیه بر راه‌حل‌های اقتصادسنجی پیشنهادی برای مشکل پیش‌بینی نتایج یک آزمایش شانسی، معیارهای کفایت را تعریف می‌کند و قوانین تصمیم‌گیری کافی را برای موقعیت‌های مختلف پیشنهاد می‌کند. تئوری گودال مسائل مربوط به پیش‌بینی و انتخاب را ترکیب می‌کند و راه‌حل‌هایی را بر اساس توابع هزینه‌ای که با موقعیت تصمیم‌گیری زیربنایی متناسب است، فرموله می‌کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The author presents the theory of portfolio choice from a new perspective, recommending decision rules that have advantages over those currently used in theory and practice. Portfolio choice theory relies on expected values. Goodall argues that this dependence has a historical basis and argues that current decision rules are inadequate for most portfolio choice situations. Drawing on econometric solutions proposed for the problem of forecasting outcomes of a chance experiment, the author defines adequacy criteria, and proposes adequate decision rules for a variety of situations. Goodall's theory combines the problems of prediction and choice, and formulates solutions based on cost functions that fit the underlying decision situation.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xiii
Introduction....Pages 1-4
Risk and Decision....Pages 5-14
Analysis of Prominent Decision Rules....Pages 15-71
Adequate Decision Rules for Portfolio Choice....Pages 72-98
Conclusions....Pages 99-105
Back Matter....Pages 106-114
