دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Assessing Risk Assessment: Towards Alternative Risk Measures for Complex Financial Systems
دانلود کتاب ارزیابی ریسک: به سوی معیارهای ریسک جایگزین برای سیستم‌های مالی پیچیده
مشخصات کتاب
Assessing Risk Assessment: Towards Alternative Risk Measures for Complex Financial Systems
ویرایش: 1
نویسندگان: Christian Hugo Hoffmann (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783658200312, 9783658200329
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2017
تعداد صفحات: 377
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 37,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ارزیابی ریسک: به سوی معیارهای ریسک جایگزین برای سیستم‌های مالی پیچیده: نظریه اقتصادی / اقتصاد کمی / روش های ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Assessing Risk Assessment: Towards Alternative Risk Measures for Complex Financial Systems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارزیابی ریسک: به سوی معیارهای ریسک جایگزین برای سیستم‌های مالی پیچیده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی ریسک: به سوی معیارهای ریسک جایگزین برای سیستم‌های مالی پیچیده
کریستین هوگو هافمن ارگ ارزیابی و مدیریت ریسک را تضعیف می‌کند
و استدلال می‌کند که نظریه احتمال کلاسیک پایه‌ای مناسب برای
مدل‌سازی ریسک سیستمی و شدید در سیستم‌های مالی پیچیده نیست. او
کلاس جدیدی از مدل‌ها را پیشنهاد می‌کند که با توصیف دقیق
موقعیت‌های خود شرکت‌کنندگان در بازار و تمایل آنها به واکنش به
تغییرات بیرونی، بر بعد دانش تمرکز دارد. نویسنده پایان نامه
خود را با تأملی ترکیبی در مورد روش ها می بندد و معنای شایستگی
تصمیم گیری در زمینه مدیریت ریسک در بانکداری را به تفصیل توضیح
می دهد. هدف از کار او با انتخاب این رویکرد چند بعدی، بررسی
نواقص رویکردهای مدیریت ریسک مؤسسات مالی و اشاره به چگونگی رفع
آنها است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Christian Hugo Hoffmann undermines the citadel of risk
assessment and management, arguing that classical probability
theory is not an adequate foundation for modeling systemic
and extreme risk in complex financial systems. He proposes a
new class of models which focus on the knowledge dimension by
precisely describing market participants’ own positions and
their propensity to react to outside changes. The author
closes his thesis by a synthetical reflection on methods and
elaborates on the meaning of decision-making competency in a
risk management context in banking. By choosing this
poly-dimensional approach, the purpose of his work is to
explore shortcomings of risk management approaches of
financial institutions and to point out how they might be
overcome.
فهرست مطالب
Front Matter ....Pages i-xiv
Introduction (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 1-19
Front Matter ....Pages 21-21
Introduction to Part I (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 23-24
Literature Synthesis, Theoretical Background and Research Focus (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 25-71
Research Questions (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 73-74
On an Adequate Concept of Risk and Systemic Risk in the Realm of Banking (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 75-102
On the Relevance of Systemic Risks for Banks (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 103-121
Dealing with Quantitative Risk Management in Banking as a Complex Systems Problem (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 123-158
The Fundamental Inadequacy of Probability Theory as a Foundation for Modeling Systemic and Extreme Risk in a Banking Context (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 159-185
Conclusion to Part I (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 187-194
Front Matter ....Pages 195-195
Introduction to Part II (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 197-198
The Critical Turn: The Renaissance of Practical Wisdom (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 199-204
Scenario Planning in a Nutshell and its Role in Risk Management in Banking (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 205-212
Strengths and Weaknesses of Scenario Planning as a Risk Management Tool (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 213-218
Deriving Lessons for Rethinking the Approach to Assessing Extreme and Systemic Risks (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 219-222
Front Matter ....Pages 223-223
Introduction to Part III (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 225-229
Theoretical Foundations of a Logic-Based Risk Modeling (LBR) Approach (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 231-278
Case Study: LTCM and Extreme Risk (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 279-290
Managerial Implications (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 291-296
Scales of Measurement and Qualitative Probabilities (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 297-302
Model Validation (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 303-319
Front Matter ....Pages 321-321
Introduction to Part IV as Overall Conclusion (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 323-324
Escaping the Traps for Logicians: Towards Decision- Making Competency in Risk Management (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 325-337
Final Remarks and a Path for Future Research (Christian Hugo Hoffmann)....Pages 339-343
Back Matter ....Pages 345-377
